业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.0	70.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197091

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019709

• 基金持仓股票代码
• 3007600
• 6003091
• 6007541
• 3004420
• 6038931
• 3005580
• 0029380
• 6882561
• 3004500
• 3008880

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300760
• 1.600309
• 1.600754
• 0.300442
• 1.603893
• 0.300558
• 0.002938
• 1.688256
• 0.300450
• 0.300888

期间申购
份额	0.01	0.01	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.04	0.12	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.83	0.79	0.68	0.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.04
• 0.12
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.83
• 0.79
• 0.68
• 0.61

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30697939	张永任	4	5年又319天	1.45亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	78.90	57.20	87.80	83.80	85.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-22.7703%	4.92%	-4.5%

持有人结构

• 机构持有比例
• 61.58%
• 0.69%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 38.42%
• 99.31%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.062%
• 0.1631%
• 0.1889%
• 0.0472%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 87.9%
• 89.84%
• 87.06%
• 79.76%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.61%
• 10.2%
• 14.19%
• 21.22%

• 净资产
• 1.8239%
• 1.7132%
• 1.6289%
• 1.4395%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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