中银顺兴回报一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009346
近一年收益率： 15.13%
近半年收益率： 12.54%
近三月收益率： 6.91%
近一月收益率： 4.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银顺兴回报一年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1156901
- 1156481
- 1157811
- 1388071
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115690
- 1.115648
- 1.115781
- 1.138807
- 基金持仓股票代码
- 6009001
- 00941116
- 02318116
- 01093116
- 6010091
- 6001041
- 02380116
- 6009191
- 00013116
- 6013981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600900
- 116.00941
- 116.02318
- 116.01093
- 1.601009
- 1.600104
- 116.02380
- 1.600919
- 116.00013
- 1.601398
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 0.8963 | 0.8963 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 0.8968 | 0.8968 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 0.8946 | 0.8946 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 0.8940 | 0.8940 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 0.8899 | 0.8899 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 0.8845 | 0.8845 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 0.8851 | 0.8851 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 0.8820 | 0.8820 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 0.8786 | 0.8786 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 0.8782 | 0.8782 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.22 | 0.2 | 0.17 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.38 | 5.17 | 4.97 | 4.8 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.22
- 0.2
- 0.17
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 5.38
- 5.17
- 4.97
- 4.8
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30550885 | 刘腾 | 5 | 7年又301天 | 14.79亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.10 | 75.80 | 93.80 | 94.70 | 83.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -10.37% | 21.37% | 2.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0485%
- 0.0521%
- 0.0546%
- 0.0581%
- 个人持有比例
- 99.9515%
- 99.9479%
- 99.9454%
- 99.9419%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 59.41%
- 55.47%
- 58.39%
- 49.25%
- 债券占净比
- 50.16%
- 51.69%
- 51.16%
- 54.59%
- 现金占净比
- 2.53%
- 2.86%
- 3.03%
- 2.0%
- 净资产
- 8.9594%
- 8.4175%
- 8.3929%
- 8.4082%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 61.29 |
| 富国久利稳健配置混合 | 61.28 |
| 华商双翼平衡混合A | 47.78 |
| 华商双翼平衡混合C | 47.00 |
| 工银聚享混合A | 41.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 47.40 |
| 工银聚享混合A | 30.46 |
| 工银聚安混合A | 30.32 |
| 工银聚享混合C | 29.41 |
| 工银聚安混合C | 29.26 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.23 |
| 华商恒益稳健混合 | 33.25 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.28 |
| 华夏磐泰混合C | 30.91 |
| 海富通欣利混合A | 27.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 87.58 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.55 |
| 安信民稳增长混合A | 64.00 |
| 安信民稳增长混合C | 60.83 |
| 易方达鑫转增利混合A | 56.45 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.38 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.38 |
| 工银聚享混合A | 21.59 |
| 工银聚享混合C | 21.33 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.18 |