汇丰晋信慧盈混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 009475
近一年收益率： 17.86%
近半年收益率： 6.88%
近三月收益率： 2.12%
近一月收益率： -3.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197761
- 0197481
- 0197731
- 0197791
- 0197421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019776
- 1.019748
- 1.019773
- 1.019779
- 1.019742
- 基金持仓股票代码
- 6016881
- 0027140
- 6016011
- 6882661
- 0025450
- 0007330
- 6018991
- 6001411
- 0027560
- 0022440
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601688
- 0.002714
- 1.601601
- 1.688266
- 0.002545
- 0.000733
- 1.601899
- 1.600141
- 0.002756
- 0.002244
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.06 | 0.28 | 0.12 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.06 | 1.01 | 0.73 | 0.62 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.06
- 0.28
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.06
- 1.01
- 0.73
- 0.62
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30815854 | 吴刘 | 4 | 1年又308天 | 14.24亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.0 | 89.90 | 52.40 | 57.30 | 61.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.2784% | 28.04% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30822380 | 刘洋 | 4 | 1年又315天 | 61.31亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.10 | 83.60 | 52.40 | 64.70 | 73.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.2784% | 28.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0417%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 42.28%
- 49.29%
- 47.96%
- 49.82%
- 债券占净比
- 63.99%
- 78.38%
- 81.59%
- 83.85%
- 现金占净比
- 2.39%
- 4.46%
- 3.29%
- 4.25%
- 净资产
- 0.9868%
- 0.9606%
- 0.783%
- 0.6787%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 53.33 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.72 |
| 华安智联混合(LOF | 52.52 |
| 华安智联混合(LOF | 51.91 |
| 华商双翼平衡混合A | 30.47 |
| 华安智联混合(LOF | 72.91 |
| 华安智联混合(LOF | 71.55 |
| 富国久利稳健配置混合 | 62.58 |
| 富国久利稳健配置混合 | 62.55 |
| 华商双翼平衡混合A | 55.26 |
| 华安智联混合(LOF | 76.02 |
| 华安智联混合(LOF | 73.87 |
| 富国久利稳健配置混合 | 60.34 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.16 |
| 融通稳信增益6个月持 | 48.37 |
| 华商双翼平衡混合A | 108.91 |
| 华商恒益稳健混合 | 68.17 |
| 安信民稳增长混合A | 60.15 |
| 易方达鑫转增利混合A | 59.30 |
| 华安智联混合(LOF | 57.54 |
| 华安智联混合(LOF | 10.16 |
| 华安智联混合(LOF | 10.06 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.42 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.29 |
| 招商睿逸混合 | 7.50 |