兴全合丰三年持有混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009556
近一年收益率： 28.84%
近半年收益率： 13.87%
近三月收益率： 3.35%
近一月收益率： 5.81%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196881
- 1320261
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019688
- 1.132026
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 3007500
- 0024750
- 6880411
- 00981116
- 0023170
- 01548116
- 6039971
- 6881031
- 6011001
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.300750
- 0.002475
- 1.688041
- 116.00981
- 0.002317
- 116.01548
- 1.603997
- 1.688103
- 1.601100
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.74 | 2.92 | 3.41 | 2.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 63.2 | 60.32 | 57.02 | 54.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.04
- 0.12
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.74
- 2.92
- 3.41
- 2.32
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 63.2
- 60.32
- 57.02
- 54.76
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30719507 | 杨世进 | 4 | 4年又207天 | 206.53亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.60 | 91.40 | 80.30 | 74.40 | 57.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.2288% | 5.79% | 5.09% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30850874 | 朱可夫 | 0 | 1天 | 38.33亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.7124% | 0% | 0% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.73%
- 1.11%
- 1.23%
- 0.93%
- 个人持有比例
- 99.27%
- 98.89%
- 98.77%
- 99.07%
- 内部持有比例
- 0.0592%
- 0.0709%
- 0.0696%
- 0.0302%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.59%
- 88.76%
- 90.1%
- 89.59%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.62%
- 10.54%
- 12.38%
- 10.75%
- 净资产
- 35.9484%
- 39.4254%
- 37.292%
- 38.335%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.41 |
| 永赢先进制造智选混合 | 116.54 |
| 同泰产业升级混合A | 113.83 |
| 同泰产业升级混合C | 112.99 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 101.47 |
| 同泰产业升级混合A | 93.89 |
| 同泰产业升级混合C | 92.36 |
| 诺安多策略混合A | 82.49 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.78 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.51 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.59 |
| 广发价值领航一年持有 | 64.98 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.92 |
| 招商优势企业混合A | 57.19 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.91 |
| 大成新锐产业混合A | 126.55 |
| 交银趋势混合A | 119.44 |
| 华夏行业景气混合 | 111.20 |
| 华宝资源优选混合A | 107.36 |
| 大成景恒混合A | 104.30 |
| 同泰产业升级混合A | 99.53 |
| 同泰产业升级混合C | 99.12 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.63 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.17 |
| 中银港股通医药混合发 | 71.81 |