业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3001150
• 3006480
• 0009250
• 3008570
• 6885251
• 0028400
• 6880851
• 6881551
• 0029650
• 6036561

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300115
• 0.300648
• 0.000925
• 0.300857
• 1.688525
• 0.002840
• 1.688085
• 1.688155
• 0.002965
• 1.603656

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.65	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.76	0.76	0.76	0.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.65
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.76
• 0.76
• 0.76
• 0.76

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30506386	张城源	4	9年又88天	57.35亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.0	83.90	87.30	87.60	50.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
83.81%	15.74%	-8.01%

持有人结构

• 机构持有比例
• 67.42%
• 49.43%
• 49.43%
• 0.51%

• 个人持有比例
• 32.58%
• 50.57%
• 50.57%
• 99.49%

• 内部持有比例
• 0.37%
• 0.61%
• 0.61%
• 1.13%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.71%
• 94.76%
• 86.4%
• 85.21%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.47%
• 5.14%
• 13.74%
• 14.96%

• 净资产
• 1.1074%
• 1.1266%
• 1.4886%
• 1.4668%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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