业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	85.0	75.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1136661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113666

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 3007500
• 0023180
• 01378116
• 3002740
• 6018991
• 0008930
• 03993116
• 0004250
• 0004260

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.300750
• 0.002318
• 116.01378
• 0.300274
• 1.601899
• 0.000893
• 116.03993
• 0.000425
• 0.000426

期间申购
份额	0.02	0.02	0.06	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.08	0.94	1.71	1.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	22.84	21.92	20.27	18.97
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.06
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.08
• 0.94
• 1.71
• 1.36

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 22.84
• 21.92
• 20.27
• 18.97

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30350672	骆帅	4	10年又300天	114.81亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.70	88.90	62.70	78.10	62.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-4.37%	22.53%	-2.81%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.85%
• 0.91%
• 0.9%
• 0.95%

• 个人持有比例
• 99.15%
• 99.09%
• 99.1%
• 99.05%

• 内部持有比例
• 0.0672%
• 0.0708%
• 0.0719%
• 0.0783%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.26%
• 92.37%
• 92.6%
• 93.46%

• 债券占净比
• 0.0%
• 0.29%
• 0.23%
• 0.23%

• 现金占净比
• 5.65%
• 7.63%
• 7.44%
• 6.39%

• 净资产
• 18.488%
• 17.6215%
• 21.8862%
• 21.6067%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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