中欧添益一年混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010189
近一年收益率： 4.26%
近半年收益率： -0.25%
近三月收益率： 0.14%
近一月收益率： 1.01%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197481
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019748
- 基金持仓股票代码
- 6008871
- 6018991
- 6012291
- 0025170
- 3007500
- 6018001
- 0004250
- 0025940
- 6010771
- 6006001
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600887
- 1.601899
- 1.601229
- 0.002517
- 0.300750
- 1.601800
- 0.000425
- 0.002594
- 1.601077
- 1.600600
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0735 | 1.0735 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0723 | 1.0723 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0727 | 1.0727 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0681 | 1.0681 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0641 | 1.0641 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0629 | 1.0629 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0648 | 1.0648 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0681 | 1.0681 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0675 | 1.0675 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0686 | 1.0686 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.38 | 0.35 | 0.28 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.03
- 0.07
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.38
- 0.35
- 0.28
- 0.24
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30757952 | 胡阗洋 | 4 | 3年又155天 | 39.59亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 69.90 | 73.0 | 57.30 | 58.10 | 69.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.3082% | -1.48% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30810618 | 李波 | 4 | 1年又233天 | 58.54亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.70 | 91.60 | 52.40 | 55.20 | 73.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.0771% | 7.36% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.29%
- 19.81%
- 17.2%
- 16.62%
- 债券占净比
- 104.39%
- 108.34%
- 87.3%
- 84.53%
- 现金占净比
- 0.65%
- 0.66%
- 0.75%
- 0.95%
- 净资产
- 1.2589%
- 1.1926%
- 0.9842%
- 0.9047%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |