国寿安保裕安混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 010205
近一年收益率： 19.13%
近半年收益率： 6.0%
近三月收益率： -0.36%
近一月收益率： 1.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国寿安保裕安混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197231
- 1270372
- 1231782
- 1232402
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019723
- 0.127037
- 0.123178
- 0.123240
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6030631
- 6005771
- 6000311
- 3004700
- 3004080
- 0024750
- 0008580
- 6002761
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.603063
- 1.600577
- 1.600031
- 0.300470
- 0.300408
- 0.002475
- 0.000858
- 1.600276
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.1065 | 1.1265 | 0.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0965 | 1.1165 | 1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0845 | 1.1045 | 0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0813 | 1.1013 | -0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0849 | 1.1049 | -0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0938 | 1.1138 | 0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0916 | 1.1116 | -0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0955 | 1.1155 | 0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0899 | 1.1099 | -1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1018 | 1.1218 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.19
- 1.19
- 1.18
- 1.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30810216 | 余罡 | 0 | 1年又231天 | 2.67亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.0576% | -2.27% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.19%
- 98.79%
- 98.53%
- 99.49%
- 个人持有比例
- 0.81%
- 1.21%
- 1.47%
- 0.51%
- 内部持有比例
- 0.15%
- 0.23%
- 0.49%
- 0.5%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 49.34%
- 53.1%
- 49.21%
- 48.86%
- 债券占净比
- 40.71%
- 44.59%
- 49.42%
- 48.11%
- 现金占净比
- 16.56%
- 1.85%
- 1.57%
- 1.46%
- 净资产
- 1.469%
- 1.2051%
- 1.225%
- 1.3066%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.32 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.31 |
| 工银聚享混合A | 36.27 |
| 工银聚享混合C | 35.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.48 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.39 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.36 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.38 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.32 |
| 工银聚享混合A | 24.31 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.97 |
| 工银聚安混合A | 26.59 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.62 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.86 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.88 |
| 安信民稳增长混合A | 58.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.29 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.28 |
| 工银聚享混合A | 16.98 |
| 工银聚享混合C | 16.77 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.45 |