鹏华成长智选混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 010264
近一年收益率: 19.93%
近半年收益率: 13.34%
近三月收益率: 11.36%
近一月收益率: 5.56%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-142020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.760.780.800.820.840.860.88外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-142021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-06750.001000.001250.001500.001750.002000.002250.002500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 17, 2025Jul 18, 202501-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-3007-14-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
鹏华成长智选混合A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-142021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0650.0055.0060.0065.0070.0075.0080.0085.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 80.0 80.0 80.0 65.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1180571
  • 1180571
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.118057
  • 1.118057
  • 基金持仓股票代码
  • 6009001
  • 03908116
  • 6054991
  • 0029700
  • 00700116
  • 00788116
  • 01810116
  • 00981116
  • 01530116
  • 01336116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600900
  • 116.03908
  • 1.605499
  • 0.002970
  • 116.00700
  • 116.00788
  • 116.01810
  • 116.00981
  • 116.01530
  • 116.01336
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-18 0.8617 0.8617 0.20% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 0.8600 0.8600 0.90% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 0.8523 0.8523 -0.18% 开放申购 开放赎回
2025-07-15 0.8538 0.8538 0.07% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 0.8532 0.8532 0.52% 开放申购 开放赎回
2025-07-11 0.8488 0.8488 0.41% 开放申购 开放赎回
2025-07-10 0.8453 0.8453 0.11% 开放申购 开放赎回
2025-07-09 0.8444 0.8444 -0.38% 开放申购 开放赎回
2025-07-08 0.8476 0.8476 1.09% 开放申购 开放赎回
2025-07-07 0.8385 0.8385 -0.21% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.03 0.07 0.02 0.08
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 1.04 1.44 1.18 1.04
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 29.62 28.25 27.1 26.13
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.02
  • 0.08
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 1.04
  • 1.44
  • 1.18
  • 1.04
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 29.62
  • 28.25
  • 27.1
  • 26.13
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30079581 梁浩 4 14年又10天 99.01亿(7只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
97.70 75.20 70.80 88.30 69.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-13.83% 2.56% -14.66%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30659779 包兵华 4 6年又93天 27.25亿(3只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.80 79.10 95.60 94.30 58.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-13.83% 2.56% -14.66%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.89%
  • 0.89%
  • 0.86%
  • 0.89%
  • 个人持有比例
  • 99.11%
  • 99.11%
  • 99.14%
  • 99.11%
  • 内部持有比例
  • 0.0186%
  • 0.0204%
  • 0.0217%
  • 0.0234%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 79.85%
  • 74.84%
  • 82.09%
  • 83.21%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0.01%
  • 0%
  • 0.03%
  • 现金占净比
  • 20.36%
  • 10.59%
  • 18.64%
  • 16.87%
  • 净资产
  • 25.2294%
  • 23.6795%
  • 23.4906%
  • 24.0404%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30