鹏华成长智选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010264
近一年收益率： 40.6%
近半年收益率： 21.68%
近三月收益率： 22.18%
近一月收益率： 9.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华成长智选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180571
- 1180571
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118057
- 1.118057
- 基金持仓股票代码
- 6009001
- 03908116
- 6054991
- 0029700
- 00700116
- 00788116
- 01810116
- 00981116
- 01530116
- 01336116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600900
- 116.03908
- 1.605499
- 0.002970
- 116.00700
- 116.00788
- 116.01810
- 116.00981
- 116.01530
- 116.01336
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0.9669 | 0.9669 | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-22 | 0.9543 | 0.9543 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-21 | 0.9366 | 0.9366 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-20 | 0.9395 | 0.9395 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 0.9293 | 0.9293 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 0.9341 | 0.9341 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 0.9226 | 0.9226 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 0.9064 | 0.9064 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 0.9120 | 0.9120 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 0.9006 | 0.9006 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.08 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.04 | 1.44 | 1.18 | 1.04 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 29.62 | 28.25 | 27.1 | 26.13 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.07
- 0.02
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 1.04
- 1.44
- 1.18
- 1.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 29.62
- 28.25
- 27.1
- 26.13
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30079581 | 梁浩 | 4 | 14年又46天 | 99.01亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.70 | 73.90 | 70.0 | 88.30 | 68.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.31% | 11.49% | -6.02% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30659779 | 包兵华 | 4 | 6年又129天 | 27.25亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.90 | 76.80 | 94.80 | 94.20 | 61.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.31% | 11.49% | -6.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.89%
- 0.89%
- 0.86%
- 0.89%
- 个人持有比例
- 99.11%
- 99.11%
- 99.14%
- 99.11%
- 内部持有比例
- 0.0186%
- 0.0204%
- 0.0217%
- 0.0234%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 79.85%
- 74.84%
- 82.09%
- 83.21%
- 债券占净比
- 0%
- 0.01%
- 0%
- 0.03%
- 现金占净比
- 20.36%
- 10.59%
- 18.64%
- 16.87%
- 净资产
- 25.2294%
- 23.6795%
- 23.4906%
- 24.0404%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 212.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 211.74 |
| 中欧数字经济混合发起 | 204.72 |
| 中欧数字经济混合发起 | 202.95 |
| 同泰产业升级混合A | 185.55 |
| 中航机遇领航混合发起 | 172.79 |
| 中航机遇领航混合发起 | 169.46 |
| 大摩数字经济混合A | 164.55 |
| 大摩数字经济混合C | 161.40 |
| 同泰产业升级混合A | 149.76 |
| 景顺长城品质长青混合 | 115.88 |
| 景顺长城品质长青混合 | 113.09 |
| 金鹰核心资源混合A | 99.59 |
| 华安汇宏精选混合A | 99.08 |
| 汇添富健康生活一年持 | 97.43 |
| 易方达科融混合 | 162.82 |
| 工银新兴制造混合A | 146.97 |
| 工银新兴制造混合C | 142.05 |
| 华夏行业景气混合 | 139.51 |
| 万家臻选混合A | 137.88 |
| 同泰产业升级混合A | 142.09 |
| 同泰产业升级混合C | 141.45 |
| 永赢科技智选混合发起 | 139.67 |
| 永赢科技智选混合发起 | 138.68 |
| 长城医药产业精选混合 | 135.70 |