业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1110181

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.111018

• 基金持仓股票代码
• 02269116
• 6034861
• 6890091
• 6030871
• 02268116
• 6032591
• 6887721
• 6001501
• 0022990
• 6039861

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02269
• 1.603486
• 1.689009
• 1.603087
• 116.02268
• 1.603259
• 1.688772
• 1.600150
• 0.002299
• 1.603986

期间申购
份额	0.29	0.25	1.02	0.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.67	2.16	5.17	2.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	50.29	48.38	44.23	42.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.29
• 0.25
• 1.02
• 0.53

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.67
• 2.16
• 5.17
• 2.68

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 50.29
• 48.38
• 44.23
• 42.08

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30301689	张延闽	4	11年又4天	73.85亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.0	72.40	75.10	76.0	71.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.9119%	19.08%	15.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.11%
• 1.16%
• 0.33%
• 0.17%

• 个人持有比例
• 98.89%
• 98.84%
• 99.67%
• 99.83%

• 内部持有比例
• 0.0756%
• 0.0754%
• 0.0682%
• 0.0733%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.36%
• 90.11%
• 94.04%
• 89.15%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.72%
• 10.07%
• 5.14%
• 11.37%

• 净资产
• 31.137%
• 30.469%
• 37.3046%
• 30.3157%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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