惠升医药健康6个月持有期混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 010405
近一年收益率： 38.66%
近半年收益率： 32.73%
近三月收益率： 28.97%
近一月收益率： 17.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
惠升医药健康6个月持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01530116
- 6882711
- 0028210
- 02162116
- 0024320
- 06160116
- 3006330
- 6881311
- 02666116
- 06699116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01530
- 1.688271
- 0.002821
- 116.02162
- 0.002432
- 116.06160
- 0.300633
- 1.688131
- 116.02666
- 116.06699
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 0.7511 | 0.7511 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 0.7362 | 0.7362 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 0.7336 | 0.7336 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 0.7168 | 0.7168 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 0.7104 | 0.7104 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 0.7102 | 0.7102 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 0.7111 | 0.7111 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 0.7075 | 0.7075 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 0.6869 | 0.6869 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 0.6874 | 0.6874 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.44 | 0.53 | 0.41 | 0.45 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.51 | 10.01 | 9.62 | 9.18 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.44
- 0.53
- 0.41
- 0.45
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 10.51
- 10.01
- 9.62
- 9.18
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30843453 | 张政 | 0 | 131天 | 6.00亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.9111% | 5.56% | 4.05% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.6124%
- 0.4832%
- 0.5175%
- 0.5648%
- 个人持有比例
- 97.3876%
- 99.5168%
- 99.4825%
- 99.4352%
- 内部持有比例
- 0.0803%
- 0.1319%
- 0.1402%
- 0.1581%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 70.93%
- 73.89%
- 89.31%
- 88.34%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 31.75%
- 24.16%
- 19.03%
- 12.38%
- 净资产
- 6.4818%
- 5.7878%
- 5.782%
- 6.0022%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 163.14 |
| 永赢先进制造智选混合 | 162.06 |
| 同泰产业升级混合A | 147.73 |
| 同泰产业升级混合C | 146.73 |
| 中欧数字经济混合发起 | 141.42 |
| 同泰产业升级混合A | 108.42 |
| 同泰产业升级混合C | 106.78 |
| 诺安多策略混合A | 87.41 |
| 汇添富健康生活一年持 | 85.80 |
| 汇添富健康生活一年持 | 84.32 |
| 汇添富健康生活一年持 | 86.75 |
| 汇添富健康生活一年持 | 84.53 |
| 招商优势企业混合A | 77.76 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.93 |
| 广发价值领航一年持有 | 74.55 |
| 易方达科融混合 | 115.86 |
| 华夏行业景气混合 | 110.70 |
| 淳厚信睿混合A | 102.93 |
| 大成景恒混合A | 102.17 |
| 淳厚信睿混合C | 97.95 |
| 长城医药产业精选混合 | 120.89 |
| 长城医药产业精选混合 | 120.23 |
| 同泰产业升级混合A | 117.02 |
| 同泰产业升级混合C | 116.52 |
| 永赢医药创新智选混合 | 114.79 |