业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	75.0	80.0	50.0

• 基金持仓债券代码
• 1100911

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.110091

• 基金持仓股票代码
• 01109116
• 6010581
• 0023110
• 0004250
• 6008871
• 0009020
• 0026900
• 0022710
• 0025950
• 00700116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01109
• 1.601058
• 0.002311
• 0.000425
• 1.600887
• 0.000902
• 0.002690
• 0.002271
• 0.002595
• 116.00700

期间申购
份额	0.02	0.04	0.21	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.67	0.73	2.31	1.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	21.6	20.91	18.8	17.54
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.04
• 0.21
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.67
• 0.73
• 2.31
• 1.29

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 21.6
• 20.91
• 18.8
• 17.54

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30063534	蒲世林	4	7年又99天	56.31亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	82.50	62.10	93.10	96.40	51.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-18.2264%	-0.39%	-9.18%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.55%
• 5.8%
• 6.16%
• 3.04%

• 个人持有比例
• 97.45%
• 94.2%
• 93.84%
• 96.96%

• 内部持有比例
• 0.0712%
• 0.0872%
• 0.104%
• 0.0863%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.97%
• 90.42%
• 91.93%
• 90.07%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.45%
• 9.38%
• 8.56%
• 10.27%

• 净资产
• 17.2009%
• 16.6906%
• 16.365%
• 15.2857%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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大成科技创新混合C	170.21
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