新沃创新领航混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 010571
近一年收益率: 20.8%
近半年收益率: 3.82%
近三月收益率: 7.35%
近一月收益率: 7.16%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.510.520.530.540.550.560.570.58外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-062750.003000.003250.003500.003750.004000.004250.004500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 24, 2025Jul 24, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
新沃创新领航混合C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-065.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
75.0 80.0 80.0 75.0 85.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 6039861
  • 3004330
  • 6002191
  • 6030551
  • 0020030
  • 0022410
  • 0008070
  • 0025320
  • 0006300
  • 6031271
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.603986
  • 0.300433
  • 1.600219
  • 1.603055
  • 0.002003
  • 0.002241
  • 0.000807
  • 0.002532
  • 0.000630
  • 1.603127
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-24 0.5685 0.5685 1.14% 开放申购 开放赎回
2025-07-23 0.5621 0.5621 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-07-22 0.5619 0.5619 0.81% 开放申购 开放赎回
2025-07-21 0.5574 0.5574 1.14% 开放申购 开放赎回
2025-07-18 0.5511 0.5511 -0.09% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 0.5516 0.5516 1.06% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 0.5458 0.5458 -0.22% 开放申购 开放赎回
2025-07-15 0.5470 0.5470 -0.49% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 0.5497 0.5497 -0.11% 开放申购 开放赎回
2025-07-11 0.5503 0.5503 1.03% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.01 0.01 0.23 0.01
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.08 0.06 0.09 0.26
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0.55 0.5 0.63 0.38
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.23
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.26
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0.55
  • 0.5
  • 0.63
  • 0.38
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30562236 刘腾飞 4 3年又224天 0.44亿(3只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
69.10 63.10 88.70 83.30 81.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-52.6053% -13.33% -17.84%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.05%
  • 0.0549%
  • 0.0575%
  • 0.076%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 88.74%
  • 78.23%
  • 61.24%
  • 80.77%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 11.66%
  • 22.1%
  • 39.15%
  • 5.81%
  • 净资产
  • 0.4065%
  • 0.3945%
  • 0.5144%
  • 0.3679%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30