达诚策略先锋混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 010809
近一年收益率: 17.86%
近半年收益率: 13.54%
近三月收益率: 4.15%
近一月收益率: 1.74%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-2107-282021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.740.740.750.760.760.770.770.780.780.79外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-2107-282021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.001000.002000.003000.004000.005000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 27, 2025Jul 28, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-3007-1407-28-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00% + 20.00%外汇人官网
达诚策略先锋混合C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-2107-282021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 75.0 80.0 80.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1100891
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.110089
  • 基金持仓股票代码
  • 00700116
  • 6013981
  • 09868116
  • 09988116
  • 01810116
  • 6018991
  • 6054991
  • 03690116
  • 0004080
  • 6011271
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.00700
  • 1.601398
  • 116.09868
  • 116.09988
  • 116.01810
  • 1.601899
  • 1.605499
  • 116.03690
  • 0.000408
  • 1.601127
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-28 0.7759 0.7759 -0.05% 开放申购 开放赎回
2025-07-25 0.7763 0.7763 -0.55% 开放申购 开放赎回
2025-07-24 0.7806 0.7806 0.50% 开放申购 开放赎回
2025-07-23 0.7767 0.7767 0.61% 开放申购 开放赎回
2025-07-22 0.7720 0.7720 0.35% 开放申购 开放赎回
2025-07-21 0.7693 0.7693 0.58% 开放申购 开放赎回
2025-07-18 0.7649 0.7649 0.54% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 0.7608 0.7608 0.09% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 0.7601 0.7601 -0.29% 开放申购 开放赎回
2025-07-15 0.7623 0.7623 0.69% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.08 0.11 0 0.18
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.09 0.11 0.04 0.2
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0.34 0.34 0.3 0.28
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.08
  • 0.11
  • 0
  • 0.18
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.09
  • 0.11
  • 0.04
  • 0.2
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0.34
  • 0.34
  • 0.3
  • 0.28
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30833644 吴昊阳 0 321天 1.60亿(8只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
23.5313% 30.11% 29.81%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30839541 陈染 0 218天 3.97亿(10只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
10.4327% 11.55% 5.14%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.014%
  • 0.0149%
  • 0.017%
  • 0.017%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 67.56%
  • 62.02%
  • 77.49%
  • 62.09%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 32.45%
  • 54.59%
  • 23.94%
  • 38.43%
  • 净资产
  • 0.5007%
  • 0.432%
  • 0.3912%
  • 0.3847%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30