业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	90.0	75.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 3015710
• 9203940
• 6880841
• 6887681
• 3015560
• 3011620
• 3010870
• 0022020
• 6885431
• 6013181

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.301571
• 0.920394
• 1.688084
• 1.688768
• 0.301556
• 0.301162
• 0.301087
• 0.002202
• 1.688543
• 1.601318

期间申购
份额	0.16	0.17	0.54	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.44	0.54	0.93	0.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.81	3.44	3.05	2.8
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.16
• 0.17
• 0.54
• 0.18

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.44
• 0.54
• 0.93
• 0.43

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.81
• 3.44
• 3.05
• 2.8

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30136918	田俊维	4	10年又163天	6.32亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.50	71.10	88.0	76.40	83.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
45.5177%	0.93%	-7.53%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.16%
• 3.61%
• 0.29%
• 0.23%

• 个人持有比例
• 95.84%
• 96.39%
• 99.71%
• 99.77%

• 内部持有比例
• 1.19%
• 1.29%
• 1.29%
• 1.41%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 84.6%
• 81.4%
• 84.81%
• 75.01%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 1.74%
• 1.94%

• 现金占净比
• 15.6%
• 18.46%
• 5.67%
• 23.14%

• 净资产
• 4.7472%
• 5.0505%
• 5.0244%
• 4.5221%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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