融通产业趋势精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011011
近一年收益率： 9.15%
近半年收益率： 6.93%
近三月收益率： 3.75%
近一月收益率： 6.64%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
融通产业趋势精选混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6009881
- 6003981
- 6005951
- 09992116
- 6018991
- 0008070
- 6881961
- 6030671
- 6037371
- 0021550
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600988
- 1.600398
- 1.600595
- 116.09992
- 1.601899
- 0.000807
- 1.688196
- 1.603067
- 1.603737
- 0.002155
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.7441 | 0.7441 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7511 | 0.7511 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7573 | 0.7573 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7521 | 0.7521 | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7455 | 0.7455 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7367 | 0.7367 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7337 | 0.7337 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7291 | 0.7291 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7235 | 0.7235 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.7304 | 0.7304 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.2 | 1.12 | 0.36 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.08 | 1.27 | 0.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.4 | 3.44 | 2.54 | 1.98 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.2
- 1.12
- 0.36
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.08
- 1.27
- 0.56
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.4
- 3.44
- 2.54
- 1.98
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30795616 | 李文海 | 4 | 2年又40天 | 5.13亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 61.0 | 60.50 | 88.60 | 93.60 | 54.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.2451% | -2.04% | -3.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.32%
- 1.48%
- 8.09%
- 20.41%
- 个人持有比例
- 98.68%
- 98.52%
- 91.91%
- 79.59%
- 内部持有比例
- 0.0731%
- 0.0397%
- 0.1854%
- 0.2099%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.61%
- 91.76%
- 88.25%
- 94.43%
- 债券占净比
- 0%
- 0.22%
- 0.23%
- 0%
- 现金占净比
- 9.44%
- 7.23%
- 10.61%
- 7.29%
- 净资产
- 4.8687%
- 5.3962%
- 3.4517%
- 2.133%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |