鹏华安悦一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 011071
近一年收益率: 6.18%
近半年收益率: 5.04%
近三月收益率: 2.66%
近一月收益率: 1.52%
单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
|
同类排名百分比
|
业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
70.0 |
75.0 |
90.0 |
90.0 |
80.0 |
- 基金持仓债券代码(新市场号)
- 1.188423
- 1.137726
- 基金持仓股票代码
- 09992116
- 3007570
- 3004080
- 6880681
- 09988116
- 6037661
- 0021710
- 0008800
- 00700116
- 3011870
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09992
- 0.300757
- 0.300408
- 1.688068
- 116.09988
- 1.603766
- 0.002171
- 0.000880
- 116.00700
- 0.301187
期间申购 |
份额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
期间赎回 |
份额 |
0.22 |
0.24 |
0.24 |
0.69 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
总份额 |
份额 |
3.37 |
3.13 |
2.89 |
2.2 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.22
- 0.24
- 0.24
- 0.69
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.37
- 3.13
- 2.89
- 2.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30573047 |
王石千 |
4 |
7年又96天 |
196.25亿(24只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
86.10 |
97.80 |
51.20 |
56.30 |
93.0 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
4.28%
|
-15.05%
|
-
个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
-
内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
-
股票占净比
-
14.85%
-
5.96%
-
17.94%
-
17.56%
-
债券占净比
-
107.21%
-
100.93%
-
103.82%
-
102.96%
-
现金占净比
-
9.89%
-
15.13%
-
3.03%
-
5.07%
-
净资产
-
3.3603%
-
3.0968%
-
2.8891%
-
2.2669%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31