鹏华安悦一年持有期混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 011071
近一年收益率: 6.18%
近半年收益率: 5.04%
近三月收益率: 2.66%
近一月收益率: 1.52%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 75.0 90.0 90.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1884231
  • 1377261
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.188423
  • 1.137726
  • 基金持仓股票代码
  • 09992116
  • 3007570
  • 3004080
  • 6880681
  • 09988116
  • 6037661
  • 0021710
  • 0008800
  • 00700116
  • 3011870
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.09992
  • 0.300757
  • 0.300408
  • 1.688068
  • 116.09988
  • 1.603766
  • 0.002171
  • 0.000880
  • 116.00700
  • 0.301187
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.22 0.24 0.24 0.69
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 3.37 3.13 2.89 2.2
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.22
  • 0.24
  • 0.24
  • 0.69
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 3.37
  • 3.13
  • 2.89
  • 2.2
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30573047 王石千 4 7年又95天 196.25亿(24只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
86.10 97.80 51.20 56.30 93.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
4.28% -15.05%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 14.85%
  • 5.96%
  • 17.94%
  • 17.56%
  • 债券占净比
  • 107.21%
  • 100.93%
  • 103.82%
  • 102.96%
  • 现金占净比
  • 9.89%
  • 15.13%
  • 3.03%
  • 5.07%
  • 净资产
  • 3.3603%
  • 3.0968%
  • 2.8891%
  • 2.2669%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31