业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	80.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 0026020
• 6031291
• 0023710
• 0029460
• 0020280
• 3007500
• 3006280
• 6054991
• 0028470
• 0024750

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002602
• 1.603129
• 0.002371
• 0.002946
• 0.002028
• 0.300750
• 0.300628
• 1.605499
• 0.002847
• 0.002475

期间申购
份额	0	0	0.02	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.14	0.21	0.26	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.08	3.88	3.63	3.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.02
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.14
• 0.21
• 0.26
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.08
• 3.88
• 3.63
• 3.5

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30099698	YiXie	5	10年又129天	2.89亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.20	94.0	58.40	60.90	86.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-24.9236%	2.33%	-8%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.06%
• 0.06%
• 0.07%
• 0.07%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.64%
• 93.39%
• 91.61%
• 94.38%

• 债券占净比
• 5.14%
• 5.32%
• 7.44%
• 5.48%

• 现金占净比
• 1.28%
• 1.57%
• 1.29%
• 0.63%

• 净资产
• 2.5307%
• 2.5129%
• 2.7603%
• 2.6155%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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