宝盈智慧生活混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011171
近一年收益率： 42.97%
近半年收益率： 3.26%
近三月收益率： 7.63%
近一月收益率： 5.52%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
宝盈智慧生活混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 70.0 | 60.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01347116
- 0022220
- 6880371
- 6880411
- 6883001
- 06682116
- 09688116
- 6885481
- 6055891
- 01024116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01347
- 0.002222
- 1.688037
- 1.688041
- 1.688300
- 116.06682
- 116.09688
- 1.688548
- 1.605589
- 116.01024
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 1.0480 | 1.0480 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.0307 | 1.0307 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.0255 | 1.0255 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.0228 | 1.0228 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.0229 | 1.0229 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.0227 | 1.0227 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.0124 | 1.0124 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.0111 | 1.0111 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.0066 | 1.0066 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0057 | 1.0057 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.42 | 0.09 | 0.04 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.51 | 0.13 | 0.08 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.74 | 0.65 | 0.61 | 0.57 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.42
- 0.09
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.51
- 0.13
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.74
- 0.65
- 0.61
- 0.57
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30782194 | 张天闻 | 4 | 2年又233天 | 15.82亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.90 | 96.90 | 66.70 | 55.30 | 52.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.5075% | -0.41% | -0.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 35.72%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 64.28%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 2.9025%
- 1.5371%
- 3.36%
- 3.5441%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.38%
- 83.81%
- 85.92%
- 86.25%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 20.24%
- 17.38%
- 13.89%
- 9.99%
- 净资产
- 1.2066%
- 1.3336%
- 1.2851%
- 1.2255%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 165.33 |
| 永赢先进制造智选混合 | 164.27 |
| 同泰产业升级混合A | 145.51 |
| 同泰产业升级混合C | 144.54 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 141.04 |
| 同泰产业升级混合A | 115.69 |
| 同泰产业升级混合C | 113.99 |
| 诺安多策略混合A | 88.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 88.30 |
| 诺安精选价值混合A | 87.17 |
| 金鹰核心资源混合A | 80.90 |
| 招商优势企业混合A | 75.22 |
| 广发价值领航一年持有 | 74.42 |
| 广发价值领航一年持有 | 72.22 |
| 汇添富健康生活一年持 | 70.72 |
| 华夏行业景气混合 | 113.43 |
| 易方达科融混合 | 109.48 |
| 大成新锐产业混合A | 108.29 |
| 淳厚信睿混合A | 102.06 |
| 大成景恒混合A | 102.03 |
| 同泰产业升级混合A | 117.75 |
| 同泰产业升级混合C | 117.26 |
| 长城医药产业精选混合 | 116.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 116.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 106.20 |