宝盈智慧生活混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 011171
近一年收益率: 42.97%
近半年收益率: 3.26%
近三月收益率: 7.63%
近一月收益率: 5.52%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.940.960.981.001.021.041.06外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-062000.002500.003000.003500.004000.004500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 24, 2025Jul 24, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
宝盈智慧生活混合C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0610.0020.0030.0040.0050.0060.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
85.0 90.0 70.0 60.0 65.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 01347116
  • 0022220
  • 6880371
  • 6880411
  • 6883001
  • 06682116
  • 09688116
  • 6885481
  • 6055891
  • 01024116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.01347
  • 0.002222
  • 1.688037
  • 1.688041
  • 1.688300
  • 116.06682
  • 116.09688
  • 1.688548
  • 1.605589
  • 116.01024
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-24 1.0480 1.0480 1.68% 开放申购 开放赎回
2025-07-23 1.0307 1.0307 0.51% 开放申购 开放赎回
2025-07-22 1.0255 1.0255 0.26% 开放申购 开放赎回
2025-07-21 1.0228 1.0228 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-07-18 1.0229 1.0229 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 1.0227 1.0227 1.02% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 1.0124 1.0124 0.13% 开放申购 开放赎回
2025-07-15 1.0111 1.0111 0.45% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 1.0066 1.0066 0.09% 开放申购 开放赎回
2025-07-11 1.0057 1.0057 0.03% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.06 0.42 0.09 0.04
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.09 0.51 0.13 0.08
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0.74 0.65 0.61 0.57
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.06
  • 0.42
  • 0.09
  • 0.04
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.09
  • 0.51
  • 0.13
  • 0.08
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0.74
  • 0.65
  • 0.61
  • 0.57
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30782194 张天闻 4 2年又233天 15.82亿(8只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
63.90 96.90 66.70 55.30 52.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
15.5075% -0.41% -0.01%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 35.72%
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 64.28%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 2.9025%
  • 1.5371%
  • 3.36%
  • 3.5441%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 84.38%
  • 83.81%
  • 85.92%
  • 86.25%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 20.24%
  • 17.38%
  • 13.89%
  • 9.99%
  • 净资产
  • 1.2066%
  • 1.3336%
  • 1.2851%
  • 1.2255%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30