业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	80.0	55.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1100851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.110085

• 基金持仓股票代码
• 3005020
• 3003080
• 00700116
• 3007500
• 6018991
• 09988116
• 6039931
• 3003900
• 03993116
• 02899116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300502
• 0.300308
• 116.00700
• 0.300750
• 1.601899
• 116.09988
• 1.603993
• 0.300390
• 116.03993
• 116.02899

期间申购
份额	0.14	0.04	0.2	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.16	0.09	0.3	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.79	2.74	2.64	2.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.14
• 0.04
• 0.2
• 0.11

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.16
• 0.09
• 0.3
• 0.27

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.79
• 2.74
• 2.64
• 2.48

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30506861	李德辉	5	9年又134天	85.49亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.20	91.70	64.30	65.30	91.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
54.457%	24.82%	16.69%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.02%
• 0.79%
• 0.86%
• 0.57%

• 个人持有比例
• 98.98%
• 99.21%
• 99.14%
• 99.43%

• 内部持有比例
• 0.3173%
• 0.3318%
• 0.359%
• 0.0025%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 84.44%
• 88.02%
• 92.25%
• 92.45%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 15.89%
• 14.26%
• 11.58%
• 10.47%

• 净资产
• 1.9026%
• 1.8526%
• 2.814%
• 2.9984%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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