华安聚嘉精选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011252
近一年收益率： 24.1%
近半年收益率： 16.92%
近三月收益率： 18.04%
近一月收益率： 10.51%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安聚嘉精选混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6037661
- 0025170
- 3004760
- 00189116
- 6015671
- 02688116
- 0023110
- 01585116
- 00902116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.603766
- 0.002517
- 0.300476
- 116.00189
- 1.601567
- 116.02688
- 0.002311
- 116.01585
- 116.00902
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.5907 | 1.5907 | 0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 1.5873 | 1.5873 | 0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.5798 | 1.5798 | 0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.5677 | 1.5677 | 1.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.5385 | 1.5385 | -0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.5477 | 1.5477 | 1.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.5180 | 1.5180 | 1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.4957 | 1.4957 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.4946 | 1.4946 | 0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.4849 | 1.4849 | -0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.42 | 1.03 | 0.21 | 0.08 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.82 | 1.43 | 0.81 | 0.48 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.95 | 6.55 | 5.95 | 5.54 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.42
- 1.03
- 0.21
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.82
- 1.43
- 0.81
- 0.48
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 6.95
- 6.55
- 5.95
- 5.54
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30608901 | 王斌 | 4 | 6年又295天 | 93.29亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.0 | 57.60 | 84.90 | 95.20 | 50.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 58.73% | 2.52% | -15.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.26%
- 1.8%
- 3.33%
- 1.19%
- 个人持有比例
- 96.74%
- 98.2%
- 96.67%
- 98.81%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.08%
- 0.08%
- 0.12%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.78%
- 83.76%
- 84.65%
- 84.07%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.15%
- 16.49%
- 16.31%
- 15.19%
- 净资产
- 26.3833%
- 21.879%
- 19.872%
- 17.9165%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 188.23 |
| 永赢先进制造智选混合 | 187.07 |
| 同泰产业升级混合A | 179.19 |
| 中欧数字经济混合发起 | 178.37 |
| 同泰产业升级混合C | 178.06 |
| 中航机遇领航混合发起 | 151.48 |
| 中航机遇领航混合发起 | 148.44 |
| 同泰产业升级混合A | 138.08 |
| 同泰产业升级混合C | 136.20 |
| 大摩数字经济混合A | 135.92 |
| 景顺长城品质长青混合 | 106.41 |
| 景顺长城品质长青混合 | 103.75 |
| 汇添富健康生活一年持 | 88.08 |
| 金鹰核心资源混合A | 85.92 |
| 汇添富健康生活一年持 | 85.85 |
| 易方达科融混合 | 151.41 |
| 华夏行业景气混合 | 137.88 |
| 工银新兴制造混合A | 121.72 |
| 工银新兴制造混合C | 117.31 |
| 万家臻选混合A | 114.31 |
| 同泰产业升级混合A | 137.73 |
| 同泰产业升级混合C | 137.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 127.25 |
| 长城医药产业精选混合 | 126.48 |
| 永赢科技智选混合发起 | 121.35 |