金鹰新能源混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011260
近一年收益率： -1.47%
近半年收益率： -4.69%
近三月收益率： -4.33%
近一月收益率： 1.51%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
金鹰新能源混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 65.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180311
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118031
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 00175116
- 6015671
- 6036061
- 6035961
- 6035291
- 0025940
- 6008851
- 0020280
- 6000661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 116.00175
- 1.601567
- 1.603606
- 1.603596
- 1.603529
- 0.002594
- 1.600885
- 0.002028
- 1.600066
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9136 | 0.9136 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9105 | 0.9105 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9179 | 0.9179 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9095 | 0.9095 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8933 | 0.8933 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8900 | 0.8900 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8949 | 0.8949 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9042 | 0.9042 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9018 | 0.9018 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9047 | 0.9047 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.11 | 0.28 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.01 | 1.93 | 1.73 | 1.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.03
- 0.08
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.11
- 0.28
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.01
- 1.93
- 1.73
- 1.63
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30713672 | 李恒 | 4 | 3年又108天 | 4.20亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.20 | 60.60 | 62.30 | 94.50 | 61.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -27.2611% | -4.97% | -6.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.65%
- 0.71%
- 0.74%
- 0.86%
- 个人持有比例
- 99.35%
- 99.29%
- 99.26%
- 99.14%
- 内部持有比例
- 0.09%
- 0.05%
- 0.06%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.46%
- 93.35%
- 79.93%
- 74.9%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.88%
- 3.62%
- 5.81%
- 3.66%
- 净资产
- 3.5992%
- 3.7242%
- 3.0714%
- 2.8291%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |