华宝安享混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011376
近一年收益率： 2.6%
近半年收益率： 0.53%
近三月收益率： 1.39%
近一月收益率： 0.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华宝安享混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6019881
- 6003501
- 6013981
- 6013281
- 6002821
- 6010881
- 6009001
- 6005191
- 6009411
- 6016281
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601988
- 1.600350
- 1.601398
- 1.601328
- 1.600282
- 1.601088
- 1.600900
- 1.600519
- 1.600941
- 1.601628
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1471 | 1.1471 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1467 | 1.1467 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1458 | 1.1458 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1462 | 1.1462 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1451 | 1.1451 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1448 | 1.1448 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1450 | 1.1450 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1459 | 1.1459 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1457 | 1.1457 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1442 | 1.1442 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.19 | 0.29 | 0.29 | 0.87 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.29 | 0.06 | 0.31 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.55 | 1.77 | 1.76 | 2.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.19
- 0.29
- 0.29
- 0.87
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.29
- 0.06
- 0.31
- 0.43
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.55
- 1.77
- 1.76
- 2.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30524761 | 林昊 | 4 | 8年又100天 | 172.58亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.90 | 65.40 | 73.80 | 74.80 | 89.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.67% | -18.19% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30748311 | 唐雪倩 | 5 | 3年又245天 | 13.09亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.70 | 72.10 | 97.0 | 98.80 | 86.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.5459% | -16.85% | -22.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.79%
- 99.73%
- 93.17%
- 96.3%
- 个人持有比例
- 0.21%
- 0.27%
- 6.83%
- 3.7%
- 内部持有比例
- 0.0302%
- 0.0378%
- 0.0727%
- 0.0614%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 27.91%
- 23.65%
- 21.87%
- 27.73%
- 债券占净比
- 64.96%
- 57.97%
- 64.52%
- 64.76%
- 现金占净比
- 2.14%
- 1.33%
- 4.31%
- 2.96%
- 净资产
- 1.7622%
- 2.0603%
- 2.1016%
- 2.5591%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.29 |
| 工银聚享混合A | 33.03 |
| 工银聚享混合C | 32.50 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.57 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.02 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.04 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.87 |
| 华夏磐泰混合C | 23.63 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.48 |
| 华夏磐泰混合C | 30.11 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.75 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.04 |
| 富国久利稳健配置混合 | 25.89 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.04 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.12 |
| 安信民稳增长混合A | 57.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.85 |
| 工银聚享混合A | 15.65 |
| 工银聚享混合C | 15.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.67 |