国都聚成混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 011389
近一年收益率： -8.01%
近半年收益率： -8.94%
近三月收益率： -8.6%
近一月收益率： -1.6%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国都聚成混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 55.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6017281
- 6000501
- 6000191
- 6012881
- 6009411
- 6005851
- 0038160
- 6013981
- 0022410
- 6019881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601728
- 1.600050
- 1.600019
- 1.601288
- 1.600941
- 1.600585
- 0.003816
- 1.601398
- 0.002241
- 1.601988
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.4493 | 0.4493 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.4526 | 0.4526 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.4516 | 0.4516 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.4523 | 0.4523 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.4513 | 0.4513 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.4556 | 0.4556 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.4569 | 0.4569 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.4562 | 0.4562 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.4600 | 0.4600 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.4586 | 0.4586 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.5 | 0.5 | 0.44 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.06
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.5
- 0.5
- 0.44
- 0.43
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30397557 | 廖晓东 | 4 | 5年又37天 | 0.31亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.0 | 52.80 | 63.50 | 82.30 | 78.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -55.07% | -7.45% | -21.99% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30131007 | 张晓磊 | 4 | 6年又130天 | 0.31亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.30 | 52.80 | 63.50 | 82.30 | 78.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -26.1384% | -4.87% | -3.13% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30819515 | 龚勇进 | 4 | 1年又78天 | 0.21亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 55.80 | 52.20 | 87.10 | 96.70 | 76.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.9933% | 8.7% | 7.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 39.79%
- 39.22%
- 40.05%
- 45.23%
- 个人持有比例
- 60.21%
- 60.78%
- 59.95%
- 54.77%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 1.2913%
- 1.3183%
- 0.1195%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.52%
- 80.59%
- 84.69%
- 87.41%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 16.05%
- 19.52%
- 15.75%
- 12.83%
- 净资产
- 0.245%
- 0.2574%
- 0.2187%
- 0.2067%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |