华安添祥6个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 011390
近一年收益率： 6.17%
近半年收益率： 0.23%
近三月收益率： -2.88%
近一月收益率： -0.41%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 02273116
- 6015671
- 0021800
- 3003200
- 6007541
- 00700116
- 6032671
- 3007500
- 6003831
- 0007330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02273
- 1.601567
- 0.002180
- 0.300320
- 1.600754
- 116.00700
- 1.603267
- 0.300750
- 1.600383
- 0.000733
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1108 | 1.1258 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1118 | 1.1268 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1163 | 1.1313 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1167 | 1.1317 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1184 | 1.1334 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1185 | 1.1335 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1206 | 1.1356 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1212 | 1.1362 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1195 | 1.1345 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1221 | 1.1371 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.77 | 0.23 | 0.44 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.96 | 1.74 | 1.32 | 1.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.77
- 0.23
- 0.44
- 0.16
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.96
- 1.74
- 1.32
- 1.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30592132 | 陆奔 | 5 | 6年又271天 | 54.61亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.0 | 65.10 | 85.50 | 96.70 | 93.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.6934% | -18.58% | -25.22% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30359244 | 石雨欣 | 3 | 9年又342天 | 42.37亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.90 | 58.40 | 53.70 | 53.50 | 62.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.6934% | -17.79% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30578853 | 许富强 | 0 | 6年又63天 | 1.32亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.2125% | 12.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.05%
- 0.08%
- 0.55%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 37.69%
- 39.36%
- 34.01%
- 29.01%
- 债券占净比
- 56.84%
- 54.04%
- 51.86%
- 54.62%
- 现金占净比
- 5.79%
- 6.57%
- 14.64%
- 14.89%
- 净资产
- 2.0373%
- 1.8917%
- 1.4465%
- 1.3153%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |