汇添富成长精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011401
近一年收益率： 24.68%
近半年收益率： 1.87%
近三月收益率： 3.33%
近一月收益率： -6.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180631
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118063
- 基金持仓股票代码
- 00981116
- 09988116
- 3000140
- 6039861
- 6018991
- 3003080
- 0023710
- 6002761
- 0027380
- 6003621
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00981
- 116.09988
- 0.300014
- 1.603986
- 1.601899
- 0.300308
- 0.002371
- 1.600276
- 0.002738
- 1.600362
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.44 | 3.61 | 0.38 | 2.32 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.32 | 1.43 | 5.38 | 4.48 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 40.86 | 43.05 | 38.05 | 35.89 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.44
- 3.61
- 0.38
- 2.32
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.32
- 1.43
- 5.38
- 4.48
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 40.86
- 43.05
- 38.05
- 35.89
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30435856 | 马翔 | 5 | 10年又12天 | 197.13亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.70 | 89.0 | 63.10 | 65.90 | 90.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -23.12% | 4.07% | -19.68% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30459969 | 樊勇 | 4 | 7年又56天 | 60.20亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.10 | 78.20 | 71.30 | 66.70 | 85.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.5464% | 10.63% | 5.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.41%
- 0.43%
- 0.46%
- 16.03%
- 个人持有比例
- 99.59%
- 99.57%
- 99.54%
- 83.97%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 78.69%
- 87.28%
- 89.89%
- 88.73%
- 债券占净比
- 0.07%
- 0%
- 0%
- 0.01%
- 现金占净比
- 19.85%
- 13.49%
- 10.36%
- 11.82%
- 净资产
- 25.2001%
- 25.9403%
- 32.3431%
- 31.0598%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 185.94 |
| 中航机遇领航混合发起 | 184.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 180.71 |
| 永赢科技智选混合发起 | 178.93 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 176.93 |
| 信澳业绩驱动混合A | 262.47 |
| 信澳业绩驱动混合C | 258.18 |
| 华商均衡成长混合A | 218.31 |
| 华商均衡成长混合C | 214.52 |
| 中航机遇领航混合发起 | 210.34 |
| 大成科技创新混合A | 185.77 |
| 大成科技创新混合C | 182.35 |
| 大摩数字经济混合A | 181.27 |
| 大摩数字经济混合C | 176.25 |
| 华润元大信息传媒科技 | 163.77 |
| 易方达科融混合 | 222.05 |
| 易方达信息产业混合A | 179.37 |
| 大成产业趋势混合A | 176.10 |
| 华夏行业景气混合A | 167.09 |
| 大成产业趋势混合C | 165.02 |
| 广发远见智选混合A | 49.22 |
| 广发远见智选混合C | 49.08 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.68 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.51 |
| 红土创新智能制造混合 | 28.50 |