业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	85.0	75.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792.SH

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 6886271
• 0028370
• 3001150
• 3003940
• 0026830
• 00981116
• 6882561
• 6031191
• 3005700

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 1.688627
• 0.002837
• 0.300115
• 0.300394
• 0.002683
• 116.00981
• 1.688256
• 1.603119
• 0.300570

期间申购
份额	0.29	0.02	2.34	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.03	2	1.47	2.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.66	2.68	3.56	1.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.29
• 0.02
• 2.34
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.03
• 2
• 1.47
• 2.25

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.66
• 2.68
• 3.56
• 1.36

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30407680	李耀柱	4	10年又101天	198.40亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.40	70.60	56.0	73.0	57.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.01%	1.68%	-12.64%

持有人结构

• 机构持有比例
• 91.54%
• 91.49%
• 93.28%
• 87.7%

• 个人持有比例
• 8.46%
• 8.51%
• 6.72%
• 12.3%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 88.4%
• 85.56%
• 88.6%
• 86.26%

• 债券占净比
• 0.8%
• 0%
• 0.12%
• 0.53%

• 现金占净比
• 11.02%
• 12.98%
• 6.34%
• 7.94%

• 净资产
• 12.5542%
• 11.7646%
• 13.9966%
• 9.4175%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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大成科技创新混合C	160.82
华商均衡成长混合A	149.05
易方达科融混合	230.57
易方达信息产业混合A	180.51
大成产业趋势混合A	178.41
华夏行业景气混合A	167.92
大成产业趋势混合C	167.21
广发远见智选混合A	49.28
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银华成长智选混合C	28.48
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