平安睿享成长混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011828
近一年收益率： 19.47%
近半年收益率： 15.97%
近三月收益率： 5.06%
近一月收益率： 7.07%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
平安睿享成长混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 65.0 | 70.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01024116
- 6885361
- 01478116
- 6032961
- 0024750
- 03896116
- 00762116
- 0003380
- 09988116
- 01157116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01024
- 1.688536
- 116.01478
- 1.603296
- 0.002475
- 116.03896
- 116.00762
- 0.000338
- 116.09988
- 116.01157
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 0.7043 | 0.7043 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 0.7109 | 0.7109 | 0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-30 | 0.7086 | 0.7086 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 0.7016 | 0.7016 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.6977 | 0.6977 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.7025 | 0.7025 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.6942 | 0.6942 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.6797 | 0.6797 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6760 | 0.6760 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6759 | 0.6759 | -1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.09 | 0.17 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.49 | 2.41 | 2.25 | 2.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.09
- 0.17
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.49
- 2.41
- 2.25
- 2.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30341628 | 黄维 | 4 | 8年又321天 | 27.54亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.80 | 80.10 | 62.0 | 66.50 | 52.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -29.57% | -15.99% | -20.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.35%
- 1.46%
- 1.39%
- 1.54%
- 个人持有比例
- 98.65%
- 98.54%
- 98.61%
- 98.46%
- 内部持有比例
- 0.0222%
- 0.0147%
- 0.016%
- 0.0177%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.48%
- 91.07%
- 93.53%
- 87.12%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.28%
- 10.36%
- 7.84%
- 7.25%
- 净资产
- 2.1462%
- 2.0063%
- 2.0243%
- 2.0636%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.41 |
| 永赢先进制造智选混合 | 116.54 |
| 同泰产业升级混合A | 113.83 |
| 同泰产业升级混合C | 112.99 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 101.47 |
| 同泰产业升级混合A | 93.89 |
| 同泰产业升级混合C | 92.36 |
| 诺安多策略混合A | 82.49 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.78 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.51 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.59 |
| 广发价值领航一年持有 | 64.98 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.92 |
| 招商优势企业混合A | 57.19 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.91 |
| 大成新锐产业混合A | 126.55 |
| 交银趋势混合A | 119.44 |
| 华宝资源优选混合A | 112.10 |
| 华夏行业景气混合 | 111.20 |
| 大成景恒混合A | 104.30 |
| 同泰产业升级混合A | 99.53 |
| 同泰产业升级混合C | 99.12 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.63 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.17 |
| 中银港股通医药混合发 | 71.81 |