业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	50.0	55.0	65.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 02423116
• 09988116
• 00981116
• 09626116
• 01024116
• 01896116
• 00268116
• 00772116
• 03690116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.02423
• 116.09988
• 116.00981
• 116.09626
• 116.01024
• 116.01896
• 116.00268
• 116.00772
• 116.03690

期间申购
份额	5.43	5.03	13.3	8.91
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.87	5.82	4.82	11.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10.43	9.64	18.12	15.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 5.43
• 5.03
• 13.3
• 8.91

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.87
• 5.82
• 4.82
• 11.39

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10.43
• 9.64
• 18.12
• 15.64

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30671623	王鑫晨	3	6年又302天	33.01亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	81.60	50.40	52.90	63.0	62.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-30.32%	3.42%	-6.69%

持有人结构

• 机构持有比例
• 30.52%
• 48.29%
• 63.03%
• 57.79%

• 个人持有比例
• 69.48%
• 51.71%
• 36.97%
• 42.21%

• 内部持有比例
• 0.06%
• 0.06%
• 0.07%
• 0.04%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.33%
• 93.35%
• 91.93%
• 87.38%

• 债券占净比
• 2.65%
• 5.33%
• 4.98%
• 5.18%

• 现金占净比
• 6.9%
• 2.97%
• 6.16%
• 9.3%

• 净资产
• 13.3615%
• 17.432%
• 33.3275%
• 24.6788%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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