华夏阿尔法精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 011936
近一年收益率： 6.45%
近半年收益率： -5.81%
近三月收益率： -13.15%
近一月收益率： -6.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1232222
- 1270642
- 1270692
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 0.123222
- 0.127064
- 0.127069
- 基金持仓股票代码
- 6882561
- 01810116
- 00700116
- 02015116
- 00981116
- 09988116
- 6016331
- 6880411
- 6011001
- 6881221
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688256
- 116.01810
- 116.00700
- 116.02015
- 116.00981
- 116.09988
- 1.601633
- 1.688041
- 1.601100
- 1.688122
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.7280 | 0.7280 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7299 | 0.7299 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7366 | 0.7366 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7402 | 0.7402 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7464 | 0.7464 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7440 | 0.7440 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7507 | 0.7507 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7599 | 0.7599 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7622 | 0.7622 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7729 | 0.7729 | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 4.54 | 1.8 | 0.74 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.92 | 3.07 | 2.07 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.57 | 6.05 | 5.78 | 6.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 4.54
- 1.8
- 0.74
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.92
- 3.07
- 2.07
- 0.24
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.57
- 6.05
- 5.78
- 6.29
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30335555 | 代瑞亮 | 4 | 10年又100天 | 23.38亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.10 | 67.10 | 61.70 | 68.20 | 71.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 26.7189% | 15.22% | 17.38% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.86%
- 0.94%
- 8.56%
- 30.78%
- 个人持有比例
- 99.14%
- 99.06%
- 91.44%
- 69.22%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.0%
- 0.92%
- 0.99%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.16%
- 94.37%
- 93.79%
- 90.48%
- 债券占净比
- 0.0%
- 0.36%
- 0.31%
- 5.0%
- 现金占净比
- 9.68%
- 5.39%
- 8.22%
- 1.47%
- 净资产
- 4.8778%
- 6.5993%
- 7.9268%
- 7.1982%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |