广发均衡回报混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011976
近一年收益率： 5.48%
近半年收益率： 1.68%
近三月收益率： 5.51%
近一月收益率： 4.7%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发均衡回报混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 60.0 | 75.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 00981116
- 00700116
- 06990116
- 6039861
- 6000361
- 09992116
- 02382116
- 6886581
- 00285116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.00981
- 116.00700
- 116.06990
- 1.603986
- 1.600036
- 116.09992
- 116.02382
- 1.688658
- 116.00285
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 0.7637 | 0.7637 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 0.7604 | 0.7604 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 0.7544 | 0.7544 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 0.7489 | 0.7489 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 0.7525 | 0.7525 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 0.7519 | 0.7519 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 0.7485 | 0.7485 | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 0.7367 | 0.7367 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 0.7387 | 0.7387 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 0.7334 | 0.7334 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.12 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.04
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.07
- 0.07
- 0.1
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30600339 | 刘玉 | 4 | 6年又284天 | 8.33亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.0 | 55.50 | 61.40 | 84.70 | 70.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -23.63% | -10.07% | -19.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 95.03%
- 95.25%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 4.97%
- 4.75%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 61.49%
- 50.96%
- 55.43%
- 62.18%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 44.47%
- 49.16%
- 42.89%
- 39.66%
- 净资产
- 6.907%
- 6.5302%
- 6.303%
- 5.9558%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 兴银价值平衡混合A | 41.02 |
| 兴银价值平衡混合C | 40.53 |
| 华安创新混合 | 29.97 |
| 招商稳健平衡混合A | 28.81 |
| 交银定期支付双息平衡 | 28.57 |
| 招商稳健平衡混合A | 36.98 |
| 招商稳健平衡混合C | 34.67 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 17.94 |
| 招商安泰平衡混合 | 17.13 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 16.55 |
| 招商稳健平衡混合A | 28.12 |
| 招商稳健平衡混合C | 25.10 |
| 南方均衡优选一年持有 | 13.13 |
| 嘉实精选平衡混合A | 12.55 |
| 交银定期支付双息平衡 | 12.42 |
| 招商安泰平衡混合 | 36.48 |
| 嘉实精选平衡混合A | 31.53 |
| 嘉实精选平衡混合C | 28.75 |
| 国富中国收益混合A | 16.22 |
| 易方达平稳增长混合 | 14.90 |
| 招商稳健平衡混合A | 21.13 |
| 招商稳健平衡混合C | 20.66 |
| 兴银价值平衡混合A | 19.14 |
| 兴银价值平衡混合C | 18.88 |
| 摩根双核平衡混合A | 12.50 |