招商价值成长混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012003
近一年收益率： 30.05%
近半年收益率： 18.94%
近三月收益率： 18.5%
近一月收益率： 7.71%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 06030116
- 6053761
- 03908116
- 6037991
- 6001761
- 6016011
- 0009750
- 6005471
- 03900116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.06030
- 1.605376
- 116.03908
- 1.603799
- 1.600176
- 1.601601
- 0.000975
- 1.600547
- 116.03900
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 0.7867 | 0.7867 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 0.7802 | 0.7802 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 0.7760 | 0.7760 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 0.7730 | 0.7730 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 0.7688 | 0.7688 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 0.7611 | 0.7611 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 0.7552 | 0.7552 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 0.7618 | 0.7618 | -2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 0.7833 | 0.7833 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 0.7857 | 0.7857 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.25 | 0.39 | 0.31 | 0.25 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.35 | 7.98 | 7.69 | 7.45 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.25
- 0.39
- 0.31
- 0.25
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 8.35
- 7.98
- 7.69
- 7.45
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30176884 | 郭锐 | 4 | 13年又35天 | 33.40亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.10 | 67.50 | 70.60 | 72.80 | 76.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -21.98% | -8.91% | -13.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.36%
- 0.88%
- 0.83%
- 0.85%
- 个人持有比例
- 99.64%
- 99.12%
- 99.17%
- 99.15%
- 内部持有比例
- 0.139%
- 0.1499%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.76%
- 82.48%
- 91.57%
- 91.3%
- 债券占净比
- 0.92%
- 2.51%
- 1.09%
- 2.38%
- 现金占净比
- 8.53%
- 11.11%
- 6.62%
- 6.43%
- 净资产
- 7.8042%
- 6.6613%
- 6.6921%
- 6.7889%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 168.82 |
| 永赢先进制造智选混合 | 167.74 |
| 同泰产业升级混合A | 152.75 |
| 同泰产业升级混合C | 151.75 |
| 中欧数字经济混合发起 | 149.64 |
| 同泰产业升级混合A | 114.84 |
| 中航机遇领航混合发起 | 114.02 |
| 同泰产业升级混合C | 113.14 |
| 中航机遇领航混合发起 | 111.41 |
| 诺安多策略混合A | 104.48 |
| 景顺长城品质长青混合 | 81.37 |
| 景顺长城品质长青混合 | 79.04 |
| 汇添富健康生活一年持 | 78.54 |
| 汇添富健康生活一年持 | 76.42 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.39 |
| 易方达科融混合 | 124.91 |
| 华夏行业景气混合 | 118.16 |
| 大成景恒混合A | 100.01 |
| 淳厚信睿混合A | 95.53 |
| 华宝资源优选混合A | 94.75 |
| 长城医药产业精选混合 | 123.42 |
| 长城医药产业精选混合 | 122.70 |
| 同泰产业升级混合A | 118.57 |
| 同泰产业升级混合C | 118.02 |
| 中银港股通医药混合发 | 110.43 |