富国泰享回报6个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 012010
近一年收益率： 9.16%
近半年收益率： 3.97%
近三月收益率： 1.06%
近一月收益率： 1.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国泰享回报6个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1156421
- 1157811
- 1387731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.115642
- 1.115781
- 1.138773
- 基金持仓股票代码
- 01999116
- 01530116
- 0027050
- 03900116
- 00425116
- 01368116
- 00696116
- 0021420
- 01548116
- 6005221
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01999
- 116.01530
- 0.002705
- 116.03900
- 116.00425
- 116.01368
- 116.00696
- 0.002142
- 116.01548
- 1.600522
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.1204 | 1.1204 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1196 | 1.1196 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1212 | 1.1212 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1220 | 1.1220 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1198 | 1.1198 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1183 | 1.1183 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1136 | 1.1136 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1127 | 1.1127 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1117 | 1.1117 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1104 | 1.1104 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.33 | 0.21 | 0.55 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.67 | 2.48 | 1.97 | 1.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.04
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.33
- 0.21
- 0.55
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.67
- 2.48
- 1.97
- 1.82
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30514820 | 俞晓斌 | 4 | 8年又171天 | 344.23亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.50 | 92.80 | 57.80 | 57.30 | 97.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.04% | -13.36% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.18%
- 1.54%
- 1.96%
- 3.17%
- 个人持有比例
- 98.82%
- 98.46%
- 98.04%
- 96.83%
- 内部持有比例
- 0.2764%
- 0.3378%
- 0.4301%
- 0.6196%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 27.22%
- 29.77%
- 29.57%
- 27.18%
- 债券占净比
- 80.95%
- 71.28%
- 67.06%
- 72.37%
- 现金占净比
- 6.35%
- 3.78%
- 2.96%
- 4.61%
- 净资产
- 2.7281%
- 2.6834%
- 2.1359%
- 2.023%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.48 |
| 工银聚享混合A | 33.65 |
| 工银聚享混合C | 33.12 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.12 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.95 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.38 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.42 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.09 |
| 华夏磐泰混合C | 22.86 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.20 |
| 华夏磐泰混合C | 30.83 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.04 |
| 工银聚安混合A | 27.71 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.76 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.61 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.77 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.85 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.85 |
| 安信民稳增长混合A | 58.57 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.54 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.54 |
| 工银聚享混合A | 16.04 |
| 工银聚享混合C | 15.84 |
| 华商恒益稳健混合 | 10.24 |