富国泰享回报6个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 012010
近一年收益率： 6.32%
近半年收益率： 1.42%
近三月收益率： 1.29%
近一月收益率： -1.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1484642
- 1156421
- 2400171
- 1157811
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148464
- 1.115642
- 1.240017
- 1.115781
- 基金持仓股票代码
- 00696116
- 6034561
- 02319116
- 6001311
- 03900116
- 01882116
- 01548116
- 0009750
- 01193116
- 6012161
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00696
- 1.603456
- 116.02319
- 1.600131
- 116.03900
- 116.01882
- 116.01548
- 0.000975
- 116.01193
- 1.601216
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.41 | 0.31 | 0.08 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.21 | 0.33 | 0.26 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.82 | 2.02 | 2 | 1.83 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.41
- 0.31
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.2
- 0.21
- 0.33
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.82
- 2.02
- 2
- 1.83
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30514820 | 俞晓斌 | 4 | 9年又86天 | 393.02亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.40 | 88.40 | 57.40 | 63.80 | 97.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.3% | 6.44% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30527192 | 朱晨杰 | 4 | 6年又146天 | 88.74亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.60 | 97.30 | 51.60 | 52.50 | 78.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.6929% | -5.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.54%
- 1.96%
- 3.17%
- 2.43%
- 个人持有比例
- 98.46%
- 98.04%
- 96.83%
- 97.57%
- 内部持有比例
- 0.3378%
- 0.4301%
- 0.6196%
- 0.9644%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 27.18%
- 20.87%
- 18.27%
- 26.95%
- 债券占净比
- 72.37%
- 75.14%
- 88.65%
- 82.64%
- 现金占净比
- 4.61%
- 4.92%
- 2.63%
- 4.09%
- 净资产
- 2.023%
- 2.3551%
- 2.4174%
- 2.1494%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.93 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.33 |
| 华安智联混合(LOF | 51.79 |
| 华安智联混合(LOF | 51.20 |
| 华商双翼平衡混合A | 31.40 |
| 华安智联混合(LOF | 71.58 |
| 华安智联混合(LOF | 70.23 |
| 富国久利稳健配置混合 | 61.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 61.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 53.35 |
| 华安智联混合(LOF | 69.90 |
| 华安智联混合(LOF | 67.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 56.51 |
| 融通稳信增益6个月持 | 47.84 |
| 融通稳信增益6个月持 | 46.07 |
| 华商双翼平衡混合A | 107.30 |
| 华商恒益稳健混合 | 67.42 |
| 易方达鑫转增利混合A | 57.80 |
| 安信民稳增长混合A | 57.65 |
| 华安智联混合(LOF | 55.38 |
| 华安智联混合(LOF | 8.61 |
| 华安智联混合(LOF | 8.52 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 6.35 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 6.21 |
| 融通稳信增益6个月持 | 5.98 |