博时健康生活混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012086
近一年收益率： 15.99%
近半年收益率： 11.41%
近三月收益率： 10.31%
近一月收益率： 3.83%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时健康生活混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 80.0 | 70.0 | 75.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1231452
- 1136821
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123145
- 1.113682
- 基金持仓股票代码
- 6882661
- 06990116
- 0029010
- 6881921
- 0024220
- 6039391
- 01789116
- 6880501
- 3006330
- 6006641
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688266
- 116.06990
- 0.002901
- 1.688192
- 0.002422
- 1.603939
- 116.01789
- 1.688050
- 0.300633
- 1.600664
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.6208 | 0.6208 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.6133 | 0.6133 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6073 | 0.6073 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6085 | 0.6085 | -1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6200 | 0.6200 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6224 | 0.6224 | -2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6400 | 0.6400 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6393 | 0.6393 | -2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6539 | 0.6539 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6418 | 0.6418 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.09 | 0.21 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.74 | 2.65 | 2.46 | 2.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.09
- 0.21
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.74
- 2.65
- 2.46
- 2.36
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30752765 | 陈西铭 | 4 | 3年又198天 | 27.15亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.90 | 72.60 | 78.20 | 84.80 | 96.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -14.463% | -5.03% | -3.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.78%
- 0.48%
- 0.45%
- 0.5%
- 个人持有比例
- 99.22%
- 99.52%
- 99.55%
- 99.5%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.07%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.06%
- 88.95%
- 87.31%
- 86.96%
- 债券占净比
- 0.28%
- 0.26%
- 0.31%
- 0.32%
- 现金占净比
- 12.49%
- 12.03%
- 10.41%
- 8.74%
- 净资产
- 1.7784%
- 1.9328%
- 1.6613%
- 1.6862%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.94 |
| 同泰产业升级混合C | 117.06 |
| 永赢先进制造智选混合 | 115.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.22 |
| 诺安多策略混合A | 104.72 |
| 同泰产业升级混合A | 98.54 |
| 同泰产业升级混合C | 96.96 |
| 诺安多策略混合A | 85.36 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.02 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.72 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.10 |
| 招商优势企业混合A | 61.69 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.07 |
| 同泰产业升级混合A | 52.68 |
| 交银趋势混合A | 130.50 |
| 大成新锐产业混合A | 124.34 |
| 华夏行业景气混合 | 113.20 |
| 华宝资源优选混合A | 110.85 |
| 大成景恒混合A | 103.68 |
| 同泰产业升级混合A | 102.20 |
| 同泰产业升级混合C | 101.82 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.29 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.86 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.25 |