招商品质生活混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012196
近一年收益率： 15.04%
近半年收益率： 5.39%
近三月收益率： 0.95%
近一月收益率： 0.96%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
招商品质生活混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197031
- 1232232
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019703
- 0.123223
- 基金持仓股票代码
- 0023110
- 6008861
- 02588116
- 6033451
- 00836116
- 02607116
- 03993116
- 6033381
- 00883116
- 00857116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002311
- 1.600886
- 116.02588
- 1.603345
- 116.00836
- 116.02607
- 116.03993
- 1.603338
- 116.00883
- 116.00857
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.6829 | 0.6829 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6823 | 0.6823 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6891 | 0.6891 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6907 | 0.6907 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6922 | 0.6922 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6910 | 0.6910 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6932 | 0.6932 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6935 | 0.6935 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6901 | 0.6901 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.6896 | 0.6896 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.28 | 0.04 | 0.14 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.85 | 0.59 | 1.07 | 1.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 15.74 | 15.18 | 14.25 | 13.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.28
- 0.04
- 0.14
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.85
- 0.59
- 1.07
- 1.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 15.74
- 15.18
- 14.25
- 13.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30062965 | 蔡宇滨 | 5 | 6年又346天 | 14.01亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.20 | 78.60 | 98.50 | 97.0 | 93.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.3073% | 1.44% | 2.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.02%
- 9.87%
- 4.06%
- 3.07%
- 个人持有比例
- 97.98%
- 90.13%
- 95.94%
- 96.93%
- 内部持有比例
- 0.0077%
- 0.0746%
- 0.1153%
- 0.1248%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 61.07%
- 73.0%
- 66.49%
- 62.36%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.16%
- 13.52%
- 28.89%
- 31.65%
- 净资产
- 13.1666%
- 14.0651%
- 13.2574%
- 12.5175%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |