景顺长城港股通全球竞争力A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 012227
近一年收益率： 17.95%
近半年收益率： 0.67%
近三月收益率： 3.02%
近一月收益率： -1.85%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 65.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180051
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118005
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09626116
- 00857116
- 03306116
- 03690116
- 01519116
- 02899116
- 02517116
- 0007920
- 00883116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09626
- 116.00857
- 116.03306
- 116.03690
- 116.01519
- 116.02899
- 116.02517
- 0.000792
- 116.00883
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.78 | 1.12 | 0.75 | 2.33 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.45 | 0.31 | 2.66 | 1.63 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.27 | 8.08 | 6.16 | 6.87 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.78
- 1.12
- 0.75
- 2.33
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.45
- 0.31
- 2.66
- 1.63
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 7.27
- 8.08
- 6.16
- 6.87
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30466640 | 周寒颖 | 4 | 9年又294天 | 45.77亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.20 | 73.0 | 63.60 | 86.70 | 65.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4% | 0.88% | -8.17% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30837068 | 张飞鹏 | 4 | 1年又127天 | 43.54亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 57.60 | 68.20 | 78.0 | 83.10 | 58.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.9% | 2.04% | 0.35% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 37.3%
- 0.62%
- 0.58%
- 44.94%
- 个人持有比例
- 62.7%
- 99.38%
- 99.42%
- 55.06%
- 内部持有比例
- 0.1292%
- 0.2122%
- 0.2444%
- 0.1495%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.9%
- 86.19%
- 81.08%
- 84.76%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.12%
- 15.6%
- 23.86%
- 18.92%
- 净资产
- 9.1529%
- 9.0999%
- 8.0246%
- 9.5458%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 185.94 |
| 中航机遇领航混合发起 | 184.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 180.71 |
| 永赢科技智选混合发起 | 178.93 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 176.93 |
| 信澳业绩驱动混合A | 262.47 |
| 信澳业绩驱动混合C | 258.18 |
| 华商均衡成长混合A | 218.31 |
| 华商均衡成长混合C | 214.52 |
| 中航机遇领航混合发起 | 210.34 |
| 大成科技创新混合A | 185.77 |
| 大成科技创新混合C | 182.35 |
| 大摩数字经济混合A | 181.27 |
| 大摩数字经济混合C | 176.25 |
| 华润元大信息传媒科技 | 163.77 |
| 易方达科融混合 | 222.05 |
| 易方达信息产业混合A | 179.37 |
| 大成产业趋势混合A | 176.10 |
| 华夏行业景气混合A | 167.09 |
| 大成产业趋势混合C | 165.02 |
| 广发远见智选混合A | 49.22 |
| 广发远见智选混合C | 49.08 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.68 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.51 |
| 红土创新智能制造混合 | 28.50 |