业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	85.0	65.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1180411

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118041

• 基金持仓股票代码
• 02333116
• 01882116
• 3005960
• 6039661
• 0007920
• 6039011
• 6001761
• 00826116
• 0007080
• 6000291

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02333
• 116.01882
• 0.300596
• 1.603966
• 0.000792
• 1.603901
• 1.600176
• 116.00826
• 0.000708
• 1.600029

期间申购
份额	0.03	0.02	0.04	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.27	0.25	0.94	2.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	6.19	5.95	5.05	2.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.04
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.27
• 0.25
• 0.94
• 2.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 6.19
• 5.95
• 5.05
• 2.99

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30582928	贺喆	5	7年又265天	12.46亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	83.70	92.40	65.80	78.70	69.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.1%	-0.59%	-9.66%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.47%
• 0.16%
• 0.17%
• 0.1%

• 个人持有比例
• 98.53%
• 99.84%
• 99.83%
• 99.9%

• 内部持有比例
• 0.3559%
• 0.378%
• 0.3522%
• 0.2823%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 86.55%
• 91.91%
• 90.94%
• 93.49%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 18.15%
• 8.5%
• 10.04%
• 7.62%

• 净资产
• 7.4536%
• 7.4036%
• 7.2547%
• 4.9812%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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