单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰佳益混合A 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-23 | 0.9964 | 0.9964 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-22 | 0.9958 | 0.9958 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-21 | 0.9939 | 0.9939 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-18 | 0.9935 | 0.9935 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-17 | 0.9920 | 0.9920 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-16 | 0.9869 | 0.9869 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-15 | 0.9867 | 0.9867 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-14 | 0.9860 | 0.9860 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-11 | 0.9850 | 0.9850 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 0.8 | 0.75 | 0.72 | 0.66 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30519596 | 王琳 | 4 | 8年又183天 | 14.76亿(21只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
86.90 | 60.80 | 98.30 | 99.50 | 80.50 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
0.03% | -9.46% | -19% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
富国久利稳健配置混合 | 65.70 |
富国久利稳健配置混合 | 65.69 |
华商双翼平衡混合A | 50.18 |
华商双翼平衡混合C | 49.29 |
工银聚享混合A | 43.09 |
富国久利稳健配置混合 | 48.89 |
工银聚享混合A | 31.45 |
工银聚安混合A | 31.14 |
工银聚享混合C | 30.41 |
工银聚安混合C | 30.07 |
富国久利稳健配置混合 | 41.72 |
华商恒益稳健混合 | 34.40 |
华夏磐泰混合(LOF | 31.41 |
华夏磐泰混合C | 31.03 |
海富通欣利混合A | 28.37 |
华商恒益稳健混合 | 96.59 |
华商双翼平衡混合A | 90.66 |
安信民稳增长混合A | 65.34 |
易方达鑫转增利混合A | 64.38 |
安信民稳增长混合C | 62.14 |
富国久利稳健配置混合 | 30.76 |
富国久利稳健配置混合 | 30.75 |
工银聚享混合A | 22.02 |
工银聚享混合C | 21.76 |
华商双翼平衡混合A | 21.69 |