国泰佳益混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 012277
近一年收益率： 6.58%
近半年收益率： 4.23%
近三月收益率： 2.56%
近一月收益率： 1.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰佳益混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 0024750
- 6889811
- 6018381
- 0022220
- 09995116
- 0004250
- 6886171
- 6885781
- 6882351
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.002475
- 1.688981
- 1.601838
- 0.002222
- 116.09995
- 0.000425
- 1.688617
- 1.688578
- 1.688235
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 0.9850 | 0.9850 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 0.9834 | 0.9834 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 0.9827 | 0.9827 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 0.9807 | 0.9807 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 0.9781 | 0.9781 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 0.9810 | 0.9810 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 0.9784 | 0.9784 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 0.9749 | 0.9749 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 0.9771 | 0.9771 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 0.9743 | 0.9743 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.86 | 0.8 | 0.75 | 0.72 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.06
- 0.06
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.86
- 0.8
- 0.75
- 0.72
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30519596 | 王琳 | 4 | 8年又171天 | 9.16亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.90 | 60.80 | 98.30 | 99.50 | 80.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.5% | -12.46% | -21.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 26.26%
- 9.64%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 73.74%
- 90.36%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.72%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.61%
- 27.74%
- 20.42%
- 19.58%
- 债券占净比
- 30.71%
- 50.38%
- 48.56%
- 53.27%
- 现金占净比
- 52.98%
- 22.6%
- 30.51%
- 27.07%
- 净资产
- 0.7964%
- 0.7802%
- 0.7228%
- 0.7055%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 45.93 |
| 富国久利稳健配置混合 | 45.91 |
| 工银聚享混合A | 38.17 |
| 工银聚享混合C | 37.63 |
| 华商双翼平衡混合A | 32.46 |
| 富国久利稳健配置混合 | 39.42 |
| 工银聚安混合A | 28.82 |
| 工银聚安混合C | 27.77 |
| 工银聚享混合A | 26.43 |
| 工银聚享混合C | 25.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.27 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.29 |
| 华夏磐泰混合C | 30.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 30.88 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.42 |
| 华商恒益稳健混合 | 77.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 75.54 |
| 安信民稳增长混合A | 60.64 |
| 安信民稳增长混合C | 57.52 |
| 易方达鑫转增利混合A | 52.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 22.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 22.96 |
| 工银聚享混合A | 19.96 |
| 工银聚享混合C | 19.72 |
| 华商双翼平衡混合A | 14.93 |