国泰佳益混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.00%
现 费 率: 0.10%
最小申购金额: 10
基金代码: 012277
近一年收益率: 8.8%
近半年收益率: 4.54%
近三月收益率: 4.06%
近一月收益率: 2.92%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.950.960.970.980.991.001.01外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-06200.00400.00600.00800.001000.001200.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 24, 2025Jul 24, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
国泰佳益混合A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0610.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 70.0 85.0 85.0 85.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197491
  • 1480922
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019749
  • 0.148092
  • 基金持仓股票代码
  • 3007500
  • 6002761
  • 6882661
  • 6018381
  • 6885131
  • 6004891
  • 06160116
  • 6016011
  • 3003470
  • 0022220
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300750
  • 1.600276
  • 1.688266
  • 1.601838
  • 1.688513
  • 1.600489
  • 116.06160
  • 1.601601
  • 0.300347
  • 0.002222
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-24 1.0003 1.0003 0.39% 开放申购 开放赎回
2025-07-23 0.9964 0.9964 0.06% 开放申购 开放赎回
2025-07-22 0.9958 0.9958 0.19% 开放申购 开放赎回
2025-07-21 0.9939 0.9939 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-07-18 0.9935 0.9935 0.15% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 0.9920 0.9920 0.52% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 0.9869 0.9869 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-07-15 0.9867 0.9867 0.07% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 0.9860 0.9860 0.10% 开放申购 开放赎回
2025-07-11 0.9850 0.9850 0.16% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0.01 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.06 0.06 0.03 0.07
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0.8 0.75 0.72 0.66
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.01
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.07
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0.8
  • 0.75
  • 0.72
  • 0.66
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30519596 王琳 4 8年又183天 14.76亿(21只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
86.90 60.80 98.30 99.50 80.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.03% -9.46% -19%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 26.26%
  • 9.64%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 73.74%
  • 90.36%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.72%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 27.74%
  • 20.42%
  • 19.58%
  • 18.72%
  • 债券占净比
  • 50.38%
  • 48.56%
  • 53.27%
  • 45.06%
  • 现金占净比
  • 22.6%
  • 30.51%
  • 27.07%
  • 37.36%
  • 净资产
  • 0.7802%
  • 0.7228%
  • 0.7055%
  • 0.6442%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30