业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	70.0	60.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 3004760
• 09992116
• 00700116
• 6031191
• 0024630
• 09988116
• 00667116
• 6001151
• 01318116
• 02628116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300476
• 116.09992
• 116.00700
• 1.603119
• 0.002463
• 116.09988
• 116.00667
• 1.600115
• 116.01318
• 116.02628

期间申购
份额	2.43	0.23	0.21	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.47	1.04	3.33	1.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	20.64	19.83	16.71	15.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.43
• 0.23
• 0.21
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.47
• 1.04
• 3.33
• 1.39

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 20.64
• 19.83
• 16.71
• 15.42

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30060121	李坤元	4	12年又92天	37.77亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	98.40	73.20	57.50	63.30	84.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-5.3517%	27.22%	17.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.67%
• 0.7%
• 2.55%
• 9.63%

• 个人持有比例
• 99.33%
• 99.3%
• 97.45%
• 90.37%

• 内部持有比例
• 0.0021%
• 0.0078%
• 0.0025%
• 0.0112%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.48%
• 93.08%
• 93.02%
• 92.71%

• 债券占净比
• 5.55%
• 5.12%
• 5.2%
• 6.56%

• 现金占净比
• 4.45%
• 0.58%
• 0.39%
• 0.21%

• 净资产
• 16.6973%
• 16.4988%
• 17.2744%
• 14.1177%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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