信澳品质回报6个月持有混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012389
近一年收益率： -0.77%
近半年收益率： 12.12%
近三月收益率： 6.19%
近一月收益率： 1.3%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
信澳品质回报6个月持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0013280
- 3008880
- 6005191
- 6031931
- 0008580
- 0005680
- 6031291
- 6000601
- 3009730
- 0029460
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.001328
- 0.300888
- 1.600519
- 1.603193
- 0.000858
- 0.000568
- 1.603129
- 1.600060
- 0.300973
- 0.002946
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.5679 | 0.5679 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5757 | 0.5757 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.5794 | 0.5794 | -1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.5905 | 0.5905 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.5794 | 0.5794 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.5769 | 0.5769 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.5732 | 0.5732 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.5718 | 0.5718 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.5796 | 0.5796 | -4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.6056 | 0.6056 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.66 | 0.84 | 1.08 | 1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 16.57 | 15.74 | 14.69 | 13.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.03
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.66
- 0.84
- 1.08
- 1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 16.57
- 15.74
- 14.69
- 13.71
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30671192 | 邹运 | 4 | 6年又30天 | 14.85亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.20 | 54.90 | 71.70 | 83.70 | 98.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -42.43% | -16.07% | -19.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.33%
- 1.44%
- 1.55%
- 0.72%
- 个人持有比例
- 98.67%
- 98.56%
- 98.45%
- 99.28%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.68%
- 84.66%
- 89.6%
- 87.62%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 14.39%
- 17.48%
- 10.77%
- 10.82%
- 净资产
- 9.2848%
- 8.8441%
- 7.3473%
- 7.1624%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |