业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	75.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 6031001
• 0024930
• 0020780
• 6038821
• 6000311
• 0008300
• 6038331
• 6003091
• 6011111
• 6038991

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603100
• 0.002493
• 0.002078
• 1.603882
• 1.600031
• 0.000830
• 1.603833
• 1.600309
• 1.601111
• 1.603899

期间申购
份额	0	0	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.02	0.03	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.16	0.15	0.12	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.03
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.16
• 0.15
• 0.12
• 0.12

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30066221	黎莹	4	10年又294天	4.95亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.60	59.0	87.10	87.90	54.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-23.44%	0.88%	-8.17%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.59%
• 7.99%
• 0.23%
• 0%

• 个人持有比例
• 99.41%
• 92.01%
• 99.77%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0778%
• 0.0889%
• 0.1283%
• 0.1619%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.93%
• 91.21%
• 92.14%
• 93.91%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.68%

• 现金占净比
• 8.62%
• 7.68%
• 7.4%
• 6.57%

• 净资产
• 4.0973%
• 3.8576%
• 3.5527%
• 3.5397%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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