银华安盛混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012502
近一年收益率： -5.68%
近半年收益率： -10.75%
近三月收益率： -0.83%
近一月收益率： -7.11%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 55.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00981116
- 00700116
- 6882561
- 3003080
- 3005020
- 6883881
- 0024750
- 09992116
- 09988116
- 06969116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00981
- 116.00700
- 1.688256
- 0.300308
- 0.300502
- 1.688388
- 0.002475
- 116.09992
- 116.09988
- 116.06969
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.93 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.32 | 0.35 | 1.04 | 1.55 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 13.04 | 12.7 | 11.69 | 10.16 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.93
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.32
- 0.35
- 1.04
- 1.55
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 13.04
- 12.7
- 11.69
- 10.16
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30158947 | 薄官辉 | 4 | 10年又329天 | 26.19亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.40 | 67.90 | 69.50 | 75.10 | 84.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -31.54% | 1.2% | -7.66% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30382739 | 王浩 | 5 | 10年又126天 | 19.39亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.70 | 91.10 | 59.30 | 59.80 | 89.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -31.54% | 1.2% | -7.66% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.99%
- 0.41%
- 0.44%
- 7.53%
- 个人持有比例
- 92.01%
- 99.59%
- 99.56%
- 92.47%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.03%
- 0.04%
- 0.05%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.43%
- 89.03%
- 90.12%
- 83.29%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.61%
- 9.79%
- 13.3%
- 21.34%
- 净资产
- 9.0804%
- 8.6259%
- 9.1194%
- 7.0877%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 185.94 |
| 中航机遇领航混合发起 | 184.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 180.71 |
| 永赢科技智选混合发起 | 178.93 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 176.93 |
| 信澳业绩驱动混合A | 262.47 |
| 信澳业绩驱动混合C | 258.18 |
| 华商均衡成长混合A | 218.31 |
| 华商均衡成长混合C | 214.52 |
| 中航机遇领航混合发起 | 210.34 |
| 大成科技创新混合A | 185.77 |
| 大成科技创新混合C | 182.35 |
| 大摩数字经济混合A | 181.27 |
| 大摩数字经济混合C | 176.25 |
| 华润元大信息传媒科技 | 163.77 |
| 易方达科融混合 | 222.05 |
| 易方达信息产业混合A | 179.37 |
| 大成产业趋势混合A | 176.10 |
| 华夏行业景气混合A | 167.09 |
| 大成产业趋势混合C | 165.02 |
| 广发远见智选混合A | 49.22 |
| 广发远见智选混合C | 49.08 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.68 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.51 |
| 红土创新智能制造混合 | 28.50 |