大成核心趋势混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012519
近一年收益率： 8.31%
近半年收益率： 17.19%
近三月收益率： 4.12%
近一月收益率： 3.85%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成核心趋势混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130661
- 1180321
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113066
- 1.118032
- 基金持仓股票代码
- 01818116
- 6010581
- 0008070
- 6003781
- 01787116
- 02600116
- 0021490
- 0008110
- 6018991
- 0004220
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01818
- 1.601058
- 0.000807
- 1.600378
- 116.01787
- 116.02600
- 0.002149
- 0.000811
- 1.601899
- 0.000422
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0657 | 1.0657 | 0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0614 | 1.0614 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0603 | 1.0603 | -1.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0803 | 1.0803 | 0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0779 | 1.0779 | -0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0849 | 1.0849 | 0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0833 | 1.0833 | 0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0739 | 1.0739 | 0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0643 | 1.0643 | 1.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0480 | 1.0480 | 0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.5 | 0.2 | 0.75 | 0.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.93 | 6.81 | 6.14 | 5.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.13
- 0.08
- 0.09
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.5
- 0.2
- 0.75
- 0.49
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.93
- 6.81
- 6.14
- 5.71
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30647388 | 韩创 | 4 | 6年又167天 | 146.42亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.10 | 55.80 | 69.30 | 78.0 | 56.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.57% | -16.71% | -26.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.7%
- 3.87%
- 4.19%
- 4.73%
- 个人持有比例
- 96.3%
- 96.13%
- 95.81%
- 95.27%
- 内部持有比例
- 0.008%
- 0.0086%
- 0.0056%
- 0.0063%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.14%
- 94.77%
- 93.62%
- 92.3%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.93%
- 5.53%
- 8.39%
- 7.84%
- 净资产
- 8.4174%
- 8.7259%
- 6.9343%
- 7.2925%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |