交银品质增长一年混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012583
近一年收益率： 5.3%
近半年收益率： -0.72%
近三月收益率： -3.7%
近一月收益率： -5.38%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
交银品质增长一年混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 60.0 | 65.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3008880
- 0005960
- 6006001
- 0007290
- 6054991
- 6032591
- 3014980
- 0005680
- 6003981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300888
- 0.000596
- 1.600600
- 0.000729
- 1.605499
- 1.603259
- 0.301498
- 0.000568
- 1.600398
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.6891 | 0.6891 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.6895 | 0.6895 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.6937 | 0.6937 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.6945 | 0.6945 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.6852 | 0.6852 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6904 | 0.6904 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6852 | 0.6852 | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6960 | 0.6960 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6954 | 0.6954 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7054 | 0.7054 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.28 | 1.25 | 1.21 | 1.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.02
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.04
- 0.05
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.28
- 1.25
- 1.21
- 1.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30421731 | 韩威俊 | 4 | 9年又163天 | 60.39亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.10 | 61.50 | 56.90 | 56.30 | 98.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -31.09% | -16.23% | -22.94% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.15%
- 0.16%
- 0.13%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.35%
- 91.23%
- 93.53%
- 93.28%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.73%
- 9.3%
- 7.08%
- 6.59%
- 净资产
- 19.4676%
- 21.2253%
- 19.4772%
- 19.079%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |