创金合信产业智选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012614
近一年收益率： 8.75%
近半年收益率： 3.18%
近三月收益率： 14.5%
近一月收益率： 11.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信产业智选混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 50.0 | 50.0 | 65.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00981116
- 3007500
- 6011001
- 00700116
- 6880411
- 3003080
- 0024630
- 3003940
- 09988116
- 01810116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00981
- 0.300750
- 1.601100
- 116.00700
- 1.688041
- 0.300308
- 0.002463
- 0.300394
- 116.09988
- 116.01810
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 0.4636 | 0.4636 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 0.4653 | 0.4653 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 0.4634 | 0.4634 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 0.4637 | 0.4637 | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 0.4596 | 0.4596 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 0.4557 | 0.4557 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 0.4553 | 0.4553 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 0.4461 | 0.4461 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 0.4457 | 0.4457 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 0.4346 | 0.4346 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.13 | 0.09 | 0.1 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.38 | 0.25 | 0.21 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.88 | 3.63 | 3.47 | 3.36 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.13
- 0.09
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.22
- 0.38
- 0.25
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 3.88
- 3.63
- 3.47
- 3.36
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30137673 | 李游 | 4 | 8年又270天 | 36.85亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.50 | 59.80 | 51.50 | 69.50 | 53.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -53.64% | -8.83% | -13.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.19%
- 0.21%
- 0.23%
- 0.31%
- 个人持有比例
- 99.81%
- 99.79%
- 99.77%
- 99.69%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.25%
- 92.36%
- 90.7%
- 92.98%
- 债券占净比
- 3.73%
- 4.61%
- 3.95%
- 4.23%
- 现金占净比
- 2.47%
- 2.04%
- 4.62%
- 3.51%
- 净资产
- 16.094%
- 13.0907%
- 12.6551%
- 11.8244%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 167.16 |
| 永赢先进制造智选混合 | 166.09 |
| 同泰产业升级混合A | 148.32 |
| 同泰产业升级混合C | 147.33 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 143.46 |
| 同泰产业升级混合A | 110.68 |
| 同泰产业升级混合C | 109.03 |
| 诺安多策略混合A | 87.38 |
| 永赢医药创新智选混合 | 83.69 |
| 永赢医药创新智选混合 | 82.27 |
| 金鹰核心资源混合A | 82.36 |
| 招商优势企业混合A | 78.96 |
| 广发价值领航一年持有 | 73.99 |
| 广发价值领航一年持有 | 71.80 |
| 汇添富健康生活一年持 | 67.41 |
| 华夏行业景气混合 | 113.93 |
| 易方达科融混合 | 110.30 |
| 大成新锐产业混合A | 108.15 |
| 大成景恒混合A | 103.00 |
| 交银趋势混合A | 101.39 |
| 同泰产业升级混合A | 117.54 |
| 同泰产业升级混合C | 117.04 |
| 长城医药产业精选混合 | 112.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 112.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 102.83 |