摩根鑫睿优选一年持有混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012904
近一年收益率： 1.95%
近半年收益率： 2.15%
近三月收益率： -7.82%
近一月收益率： 1.06%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
摩根鑫睿优选一年持有混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00981116
- 3007500
- 3004760
- 0004250
- 0023840
- 6000661
- 00700116
- 09988116
- 6881001
- 6882131
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00981
- 0.300750
- 0.300476
- 0.000425
- 0.002384
- 1.600066
- 116.00700
- 116.09988
- 1.688100
- 1.688213
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.7690 | 0.7690 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7681 | 0.7681 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7709 | 0.7709 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7703 | 0.7703 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7663 | 0.7663 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7719 | 0.7719 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7695 | 0.7695 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7702 | 0.7702 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.7692 | 0.7692 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.7659 | 0.7659 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.05 | 0.83 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.53 | 1.48 | 0.65 | 0.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.05
- 0.83
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.53
- 1.48
- 0.65
- 0.63
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30336802 | 倪权生 | 4 | 9年又321天 | 18.43亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.0 | 64.80 | 93.50 | 93.0 | 61.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -23.1% | -12.13% | -16.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 50.11%
- 50.76%
- 52.19%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 49.89%
- 49.24%
- 47.81%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.6531%
- 0.7314%
- 0.7449%
- 1.7447%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.19%
- 86.69%
- 82.19%
- 85.01%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.13%
- 13.96%
- 15.52%
- 13.35%
- 净资产
- 1.1484%
- 1.1553%
- 0.494%
- 0.505%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.45 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 大成新锐产业混合A | 140.60 |
| 交银趋势混合A | 138.17 |
| 华宝资源优选混合A | 117.49 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 景顺长城公司治理混合 | 108.42 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 永赢医药创新智选混合 | 80.21 |