银华富久食品饮料精选混合(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013027
近一年收益率： -3.43%
近半年收益率： 1.36%
近三月收益率： -2.66%
近一月收益率： -4.27%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
银华富久食品饮料精选混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6033691
- 0008580
- 6008091
- 0005680
- 6005191
- 0007290
- 6054991
- 0005960
- 02319116
- 0023110
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603369
- 0.000858
- 1.600809
- 0.000568
- 1.600519
- 0.000729
- 1.605499
- 0.000596
- 116.02319
- 0.002311
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.5808 | 0.5808 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.5808 | 0.5808 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.5803 | 0.5803 | -1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5907 | 0.5907 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5943 | 0.5943 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6037 | 0.6037 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6051 | 0.6051 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6147 | 0.6147 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6180 | 0.6180 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6166 | 0.6166 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1 | 0.94 | 0.91 | 0.86 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.11
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.14
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1
- 0.94
- 0.91
- 0.86
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130895 | 焦巍 | 4 | 9年又310天 | 135.07亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.30 | 69.50 | 64.50 | 91.70 | 87.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -41.92% | -16.77% | -20.57% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30744394 | 王丽敏 | 4 | 3年又281天 | 3.86亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.20 | 55.0 | 64.50 | 63.30 | 99.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -41.8968% | -17.06% | -19.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.06%
- 0.06%
- 0.07%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.19%
- 89.14%
- 94.3%
- 92.73%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 4.02%
- 现金占净比
- 18.03%
- 16.49%
- 5.3%
- 4.41%
- 净资产
- 4.3007%
- 4.5955%
- 3.9406%
- 3.8649%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |