汇泉臻心致远混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013052
近一年收益率： -9.69%
近半年收益率： -14.61%
近三月收益率： -16.31%
近一月收益率： -6.78%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇泉臻心致远混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6880171
- 6887871
- 3001610
- 6887771
- 02158116
- 06682116
- 3016000
- 6884861
- 3002750
- 0000990
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688017
- 1.688787
- 0.300161
- 1.688777
- 116.02158
- 116.06682
- 0.301600
- 1.688486
- 0.300275
- 0.000099
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.4278 | 0.4278 | -1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.4337 | 0.4337 | -1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.4392 | 0.4392 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.4385 | 0.4385 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.4391 | 0.4391 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.4376 | 0.4376 | -2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.4493 | 0.4493 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.4522 | 0.4522 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.4528 | 0.4528 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.4570 | 0.4570 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.09 | 0.21 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.66 | 1.57 | 1.41 | 1.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.04
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.09
- 0.21
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.66
- 1.57
- 1.41
- 1.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30042971 | 梁永强 | 4 | 13年又266天 | 10.40亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.80 | 57.60 | 51.70 | 68.10 | 65.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -57.22% | -16.83% | -20.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.24%
- 0.27%
- 0.3%
- 0.36%
- 个人持有比例
- 99.76%
- 99.73%
- 99.7%
- 99.64%
- 内部持有比例
- 0.41%
- 0.47%
- 0.48%
- 1.52%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 79.15%
- 83.06%
- 91.96%
- 94.25%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.75%
- 14.45%
- 8.25%
- 6.04%
- 净资产
- 1.9118%
- 1.9055%
- 1.6375%
- 1.5817%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |