富国安诚回报12个月持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013144
近一年收益率： 4.13%
近半年收益率： 1.72%
近三月收益率： 0.06%
近一月收益率： 1.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1494892
- 1246031
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.149489
- 1.124603
- 基金持仓股票代码
- 0001000
- 6013981
- 0008880
- 6035011
- 0025940
- 00700116
- 6010211
- 0005260
- 3001700
- 3007500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000100
- 1.601398
- 0.000888
- 1.603501
- 0.002594
- 116.00700
- 1.601021
- 0.000526
- 0.300170
- 0.300750
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9955 | 0.9955 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9960 | 0.9960 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9974 | 0.9974 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9927 | 0.9927 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9903 | 0.9903 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9868 | 0.9868 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9878 | 0.9878 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9925 | 0.9925 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9915 | 0.9915 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9940 | 0.9940 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.64 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.93 | 2.67 | 2.35 | 1.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.25
- 0.26
- 0.32
- 0.64
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.93
- 2.67
- 2.35
- 1.71
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30675702 | 于渤 | 4 | 5年又354天 | 12.08亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.70 | 60.70 | 98.80 | 99.10 | 90.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.45% | -14.46% | -20.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.41%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 97.59%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.92%
- 30.45%
- 30.13%
- 41.93%
- 债券占净比
- 60.09%
- 64.02%
- 61.95%
- 48.53%
- 现金占净比
- 2.31%
- 9.59%
- 8.3%
- 5.38%
- 净资产
- 5.0279%
- 4.7207%
- 4.1546%
- 3.2082%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |