业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	75.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1232412

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123241

• 基金持仓股票代码
• 6890091
• 0027140
• 3007500
• 0005280
• 6000311
• 6038711
• 00883116
• 6887891
• 6883011
• 3000140

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.689009
• 0.002714
• 0.300750
• 0.000528
• 1.600031
• 1.603871
• 116.00883
• 1.688789
• 1.688301
• 0.300014

期间申购
份额	0.02	0.02	0.05	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.44	0.49	2.7	1.6
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.93	9.46	6.82	5.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.05
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.44
• 0.49
• 2.7
• 1.6

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.93
• 9.46
• 6.82
• 5.24

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30514243	袁维德	5	9年又87天	83.65亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.0	73.60	89.30	92.30	75.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.4%	1.06%	-7.43%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.16%
• 0.18%
• 0.19%
• 0.21%

• 个人持有比例
• 99.84%
• 99.82%
• 99.81%
• 99.79%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.56%
• 91.91%
• 89.05%
• 89.1%

• 债券占净比
• 4.77%
• 4.03%
• 4.03%
• 5.21%

• 现金占净比
• 1.05%
• 2.38%
• 8.61%
• 7.59%

• 净资产
• 27.8863%
• 27.4426%
• 23.8777%
• 18.0034%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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